Obsah:
- 1. Nezakládejte své obchody na novinkách
- 2. Zbavte se nereálných očekávání
- 3. Snižte své ztráty
- 4. Nesnižujte své zisky
- 5. Pamatujte, že trend je váš přítel
Jsem futures broker téměř 20 let a viděl jsem mnoho obchodníků s futures přicházet a odcházet v tomto časovém rámci. Ve svých pozorováních jsem zjistil, co považuji za 5 hlavních důvodů, proč obchodníci s futures ztrácejí peníze na trzích s futures.
Jsem sestavil tento seznam není odradit futures obchodníci, ale nabídnout určitou představu o tom, co to má dělat, když obchodování s futures a opce. Některé z nich jsou jen zdravým rozumem, ale pokud jde o peníze a emoce, je někdy těžké udržet si čistou hlavu a držet se zdravého rozumu.
Pravděpodobně jste už slyšeli o některých z nich, ne-li o všech, ale naléhavě vás žádám, abyste si je při obchodování s futures (nebo jinými investičními produkty) skutečně vzali k srdci. Jak již bylo řečeno, zde je můj seznam (v žádném konkrétním pořadí) pěti věcí, které musíte udělat, abyste se vyhnuli nástrahám při obchodování s futures.
1. Nezakládejte své obchody na novinkách
Vidím a mluvím s mnoha obchodníky, kteří uvidí novinový příběh na CNBC nebo ve Wall Street Journal a poté budou chtít uzavřít obchod založený na tomto příběhu. Bohužel v době, kdy je novinka zasílána veřejnosti, je obvykle na obchodování s těmito informacemi příliš pozdě. V investování existuje staré rčení, které jste možná slyšeli: „Kupujte fámy, prodávejte novinky.“ To znamená, že v době, kdy se tisk dozví o příběhu, který se pohybuje na trhu, je již na trhy oceněn.
Moje rada je, abyste se nepokoušeli obchodovat pouze na novinách. Samozřejmě je dobré znát základy trhu, o kterém možná uvažujete o obchodování, ale nechcete, aby byl vaším jediným důvodem pro uzavření obchodu novinový příběh.
2. Zbavte se nereálných očekávání
Za ta léta jsem měl mnoho klientů, kteří si otevřeli účet s $ 2 000 nebo 3 000 $ a očekávali, že se z něj během relativně krátké doby stane milion dolarů (vážně to slyším pořád). Řeknou mi, že si přečetli knihu nebo video z YouTube o tom, jak vydělat milion dolarů za rok na obchodování s futures, a teď to udělají sami. Sdělil jsem jim, že i když je to možné, je velmi nepravděpodobné, že za rok proměníte 3 000 dolarů na 1 000 000 dolarů. To by byla neuvěřitelná 33 324,63% návratnost! Moje rada je být realistický s vašimi investičními očekáváními a dělat matematiku. Obvykle se ptám: „Co byste považovali za velmi dobrou roční návratnost svých peněz?“ Obvykle slyším 20% - 30%, což souhlasím, bylo by skvělé. Stejně tak matematika, 25% návratnost investice 3 000 $ by byla 750 $. Pokud jste ve svých očekávaných výnosech realističtí,při obchodování budete mnohem spokojenější.
3. Snižte své ztráty
Selhání snižování ztrát je velmi velkým důvodem, proč obchodníci s futures přicházejí o peníze. Čas od času slyším od klientů, kteří říkají: „Vydržím ještě jeden den,“ jen abych viděl, jak se jejich ztráty zvětšují a zvětšují. Mnoho obchodníků s futures, které vidím, nepoužije příkaz stop-loss, nebo pokud ano, upravují jej dále, jak se trh přibližuje k němu. Moje rada: vězte ještě předtím, než vstoupíte do obchodu, co jste ochotni na obchodu riskovat. Nastavte odpovídajícím způsobem pořadí stop loss a nikdy nepřizpůsobujte svou stop cenu dále vaší pozici. Dodržováním tohoto velmi jednoduchého, ale důležitého pravidla budete schopni odolat nevyhnutelným ztrátám, které přicházejí s jakýmkoli typem investování, a mít k dispozici finanční prostředky pro další obchodní příležitost, která se objeví.
4. Nesnižujte své zisky
Ve stejné poznámce jako # 3, nezkracujte své zisky. Vidím, že příliš mnoho obchodníků využívá zisky příliš brzy. Zlatým pravidlem v obchodování s futures je „Snižte své ztráty a nechte běžet své zisky.“ Ačkoli se to zdá být tak jednoduché a logické, mnoho obchodníků nechává své emoce dostat to nejlepší z nich. Mohou mít cíl zisku na futures obchodě, aby vydělali 600 $, ale jakmile se dostanou do obchodu a budou mít zisk 200 $, začnou panikařit a prostě opustí pozici. Moje rada, začněte se zdravým obchodním plánem, než vstoupíte do obchodu. Poznejte své cíle v oblasti zisku a rizika a držte se jich. Jak se trh pohybuje ve váš prospěch, upravte odpovídajícím způsobem své stop-loss ceny, abyste minimalizovali jakékoli ztráty nebo začali blokovat zisky.
5. Pamatujte, že trend je váš přítel
Obchodování s tímto trendem a snaha vybrat si vrcholy a dna je při obchodování s futures velmi nebezpečné. Neustále dostávám hovory od klientů, kteří říkají, že chtějí na krátkém trhu se silným trendem klesat. Zeptám se jich, proč chtějí jít proti trendu, a obvykle slyším, „protože trh už nemůže jít výš.“ Za prvé, ano, může to jít výše. Zadruhé, „protože to už nemůže jít výše“, nikdy není dobrým důvodem pro vstup do obchodu. Staré rčení „trend je tvůj přítel“ je stále platné dodnes. Je mnohem snazší jít s proudem, než bojovat proti proudu.
Cítím, že klíčem k úspěchu obchodníků s futures je mít před každým uskutečněným obchodem solidní obchodní plán - a mít sebekontrolu, aby se tohoto plánu drželi. Nikdy nenechte své emoce diktovat vaše obchodní rozhodnutí.