Takto obchoduji s opcemi na akcie (7 měsíců obchodní akce)

Web pro procvičování toho, co jste se naučili

Pro ty z vás, kteří nyní získali dostatečné znalosti a znalosti o opcích na akcie, je nastal čas začít s procvičováním toho, co jste se naučili. Jsem si jistý, že mnozí z vás toužili najít web, který nabízí službu, kde byste mohli sledovat, jak se průběžně obchoduje s opcemi. Kde jste mohli sledovat, jak je obchod s opcemi zahájen, sledován, upravován (je-li to potřeba) a nakonec uzavřen.

Našli jste pro to místo!

Zde jsem zveřejnil své skutečné opční obchody po dobu sedmi měsíců. Ale protože existují desítky systémů obchodování s opcemi, omezil jsem se na obchodování s těmi strategiemi, které jsou nejběžnější pro začátečníky a ty, kteří své znalosti rozšířili na mírně vyšší úrovně. Zde zobrazené obchody s opcemi zahrnují nákup a prodej hovorů a prodejů, prodej krytých hovorů, prodej krytých prodejů, obchodování s rozšířením (většinou kreditní spready) a důležitý proces zavádění opcí, pokud a kdy to bude nutné.

Strategie obchodování s opcemi, které jsem použil

Jak jsem řekl, systémy opčního obchodování používané ve skutečných obchodech jsou následující:

• Nákup hovorů a hovorů (většinou hovorů) jako spekulativní investiční strategie na akciovém trhu. Jedná se o směrovou strategii pro ty, kteří sázejí na akcie, které jdou jedním směrem, ať už nahoru nebo dolů. Viz můj článek Strategie jednoduchých možností pro začátečníky.
• Kryté obchodování hovorů pro ty, kteří již vlastní akcie a chtějí zvýšit návratnost svých akcií a zvýšit tok hotovostních dividend.
• Obchodování s krytými hovory také široce využívají ti, kteří nakupují akcie pouze za účelem prodeje hovorů proti svým akciím za účelem generování pravidelného příjmu.

• Kryté výběry nebo takzvané hotovostní výběry pro ty, kteří mají hotovost a hledají lepší výnosy, než jaké mohou nabídnout CD. Je to také skvělý systém, který lze použít jako domácí podnikání k vytváření stálého peněžního příjmu.
• Obchodování s opční spready většinou úvěrových spready. Je to podobné jako u krytého prodeje putů, a i když to vyžaduje méně kapitálu, může to být trochu složitější, ale přináší to větší ziskovost.

• Nakonec jsem zahrnoval obchody ukazující nejdůležitější funkci používání procesu zavádění, když byla pozice opce ohrožena cvičením nebo přiřazením.

Potřebujete pomoc s výběrem možností obchodování?

Mnozí z vás se s největší pravděpodobností zeptají „jak poznám, jakou strategii použít?“ Nebo dokonce „jak na základě zvolené strategie vyberu možnosti akcií k obchodování?“

Na internetu existuje mnoho poradenských služeb ohledně opcí na akcie, které nabízejí pomoc v této oblasti. Nazývají se také služby vychystávání akcií, protože nabízejí výběr možností obchodování. Možná si budete chtít přečíst můj článek Jaká je nejlepší poradenská služba pro obchodování s opcemi?

Sedm měsíců opčních obchodů

Níže jsou uvedeny moje opční obchody na sedmiměsíční období a data, kdy byly provedeny, s poznámkami o tom, co a proč se obchod uskutečnil. Přejděte dolů a zobrazte nejaktuálnější datum a obchodní transakci.

Dále je souhrnná tabulka obchodů zobrazující zisky a ztráty.

4. května 2018 - Byl to první obchod, který jsem zahájil.

Prodáno za otevření (sto) IP 50. Prodejní opce za 0,84 $

4. května 2018 - Tento obchod byl proveden bezprostředně po IP obchodu.

Prodáno k otevření (sto) prodejní opce 60. června WBA za 0,79

V tento den jsem uzavřel dvě obchody; International Paper (IP) and Walgreens Boots Alliance (WBA). Oba byly kryté puty nebo to, co se také nazývá cash-zabezpečené puty. Tyto dva obchody vedly k příjmu hotovosti na můj broker účet.

7. května 2018 - koupeno k otevření (bto) FB volání z června 1804 v 4.13. Na tento obchod jsem umístil stop loss na 2,05.

Červnový hovor na Facebooku (FB) jsem koupil jako spekulativní hru. Vsadil jsem se, že tato akcie je připravena za krátký čas vzrůst a pokud by se to stalo před červnovým vypršením platnosti, mohl bych vydržet trochu vydělat. Samozřejmě je samozřejmé, že sázku prohraji, když se zastavím na 2.05.

10. května 2018 - Prodáno k uzavření (sbc) FB 180. června volání na 8,35 se ziskem 102%! Není to špatná návratnost investice pouze za tři dny.

10. května 2018 - koupeno otevření (bto) volání Alibaba (BABA) v červnu 200 za 5,25 $. Zároveň jsem zadal příkaz stop loss (stc) na 2,70. Išlo opět o spekulativní obchod, jako je Facebook, v naději, že v příštích několika dnech zatrhne. Doufejme, že dostatečně dlouho před datem vypršení platnosti 15. června.

14. května 2018 - Dnes jsem provedl debetní spreadový obchod. Krytá call transakce na International Paper (IP), kde jsem koupil akcie a současně prodal call opci proti akciím. Ale místo toho, abych zadal dvě objednávky, koupil akcie a prodal opci, zadal jsem krytou objednávku hovoru jako jednu transakci za čistý debet 53,32 $. Níže je snímek obchodní letenky umístěné u mého makléře:

Ukázka obchodní vstupenky All-in-One

Když jsem zadal objednávku, IP se obchodovalo kolem 54,09 USD a opce na volání z 55. června (vyprší 15. června) se obchodovala za 0,75-0,80 USD.

Objednávka byla vyplněna za čistou debetní cenu, kterou jsem zadal, 53,32 USD. To se promítlo do toho, že jsem koupil akcie IP za 54,10 a prodal hovor z 55. června za 0,78.

Přestože byla objednávka zadána jako jedna transakce pro čistý debet, online výpis brokera ukazuje, že objednávka byla vyplněna jako dvě transakce; akcie byly zakoupeny za 54,10 USD a opční kupní opce z června 55 za 0,78 USD.

15. května 2018 - Dnes se uskutečnil další obchod s krytým putem. Prodáno za účelem otevření Walmartu (WMT), 82,5 června za 1,83 (vyprší 15. června)

21. května - koupeno k otevření Home Depot (HD) volání z července 195 na 2,615 $

23. května - Provedly se dnes dva závěrečné obchody, když byly spuštěny mé stop lossy. Prodáno za uzavření hovoru BABA z června 200 za 2,41 $ a za uzavření hovoru HD z července 195 za 1,50 $. Viz souhrnná tabulka níže.

POZNÁMKA: Můj web byl několik dní nefunkční, zatímco probíhal oprava problému. Omlouvám se, že jsem nemohl nahlásit obchod HD ve stejný den, ale ukázalo se, že to pro vás bylo požehnání v přestrojení, protože jsem to dnes musel uzavřít se ztrátou.

23. května 2018 - dnes byl zahájen nový otevírací obchod. Koupeno k otevření volání Nvidia Corporation (NVDA) 250. Června za 5,25 $

24. května 2018 - prodáno za otevření Bank of America 30. června za 0,51 $. Toto je krytý put, jehož platnost vyprší v červnu. Pokud máte u svého makléře maržový účet, což je častější případ, hotovost, kterou potřebujete k pokrytí této transakce, je přibližně 550–600 $ za smlouvu v závislosti na interních zásadách marže vašeho makléře. Někteří makléři jsou liberálnější než ostatní. Požadavek mého makléře na tento obchod je 578 $, což mi dává návratnost investice 8,4% za jeden měsíc (0,49 x 100 ÷ 578). Stejný způsob výpočtu výnosů platí i pro prodané puty 4. května.

29. května 2018 - Dnes, kdy trh zažívá velký pokles, moje puty s BAC 30. června prošly ITM, což způsobilo, že bude pozice přiřazena. Pokud bych povolil přiřazení, musel bych koupit akcie za 30 $ a moje čisté náklady po odečtení prodejů, které jsem prodal, by byly 29,49 $. Aktuální cena BAC je nyní 29,06 USD, což je méně než moje čisté náklady. Rozhodl jsem se zavést nákup, abych uzavřel puty z 30. června na 1,28 $ a prodal a otevřel nové putty o tři měsíce později v září. Zde je obchod, který jsem dnes udělal:

Buy-to-close (BTC) 30. června put @ 1,28; sell-to-open (STO) 29. září put @ 1,48 za čistý kredit 0,20 $

Tyto dva obchody byly umístěny jako jedna transakce za čistý kredit 0,20 USD nebo 200 USD za 10 kontraktů na této pozici. Vezměte na vědomí, že jsem také snížil realizační cenu z 30 $ na 29 $. Viz shrnutí obchodu níže.

1. června 2018

Dnes jsem prodal, abych uzavřel (STC) volání NVDA 250 June za 9,19 $ se ziskem 75%. Podrobnosti viz Souhrn obchodu.

5. června 2018

Nový otevírací obchod dnes. Zakoupením otevřete Facebook (FB) volání z 200. července (platnost končí 20. 7. 18) za každou cenu pod 3,50 USD. Byl jsem naplněn na 3,05 $. Podrobnosti najdete v souhrnné tabulce.

6. června 2018

Byly využity moje možnosti krytých hovorů na IP. Musel jsem se vzdát (prodat) své IP akcie za realizační cenu 55 $, což mi přineslo zisk $ 0,90 za akcii nebo celkem 450 $ za 500 akcií, které jsem držel. Přidání výnosu z prodeje hovorů činí celkem 840 USD. V květnu byla navíc vyplacena hotovostní dividenda ve výši 0,475 USD na akcii v celkové výši 237,50 USD. Celkově vzato tato investice do IP akcií a opcí vrátila celkem 1 077,50 USD. Návratnost investice je příjemná 4% pro pozici, která byla držena méně než jeden měsíc. Pokud byla při nákupu akcií použita marže (50%), jako obvykle, návratnost investic je 8%. Viz přehled obchodů níže.

7. června 2018

Nový obchod dnes. Prodáno k otevření ATT (T), července 32, cena 0,49 $. Toto je pozice krytého putu (zajištěná hotovost), jedna z mých oblíbených strategií možností. Viz přehled obchodů.

11. června 2018

Můj příští červen 60 na Walgreens-Boots (WBA) vyprší příští pátek. Otevírám novou krytou pozici put (prodej zajištěný v hotovosti) prodejem 4 kontraktů z července 62,5 putů za 1,25 $ a za tuto cenu byl naplněn, když podkladová akcie WBA byla 64,06 $. Viz přehled obchodů níže.

14. - 16. června 2018

14./18. Června - Zítra vyprší tři z mých put opcí s celkovým ziskem $ 1,527. Dnes jsem otevřel novou pozici takto:

Prodáno 4 smlouvy Schlumberger Ltd (SLB) 67,5 července za 1,55 $. Viz transakce v přehledu obchodů níže.

16. června 2018 - Včera byl den vypršení platnosti pro běžné červnové akciové opce. Měl jsem tři zbývající možnosti, které všechny vypršely bez hodnoty, čímž jsem přidal zisky k mému aktuálnímu součtu.

Od spuštění tohoto webu 4. května 2018 jsem dosáhl celkových zisků 2 143,50 USD. Výsledky najdete v přehledu obchodů.

20. června 2018

Dnes jsem prodal, abych uzavřel Facebook (FB) července 200 hovorů na 6,05 $ za pěkný zisk 100%. Viz přehled obchodů.

Otevřel nový obchod pomocí kryté strategie prodejních opcí. Smlouvy STO 4 společnosti Consolidated Edison (ED) 75. Července s 1,30.

25. června 2018

Dnes otevřel nový obchod na Verizon Communications. Prodáno k otevření 8 kontraktů VZ 48 července, cena za 0,70 USD. Toto je opět strategie s krytým putem. Když byla moje objednávka vyplněna, akcie VZ byly na 49,59 USD.

28. června 2018

Moje možnosti put na WBA dnes šly do mínusu a mohlo by dojít k riziku, že budou přiřazeny. Zpráva, že Amazon souhlasil s nákupem online lékárny PillPack, způsobila, že se všechny farmaceutické akcie ponořily do trendů s CVS a Rite Aid. Cítím, že tento klesající trend v tomto odvětví je reakcí na novinky Amazon-PillPack a je třeba se v pravý čas vrátit zpět.

Pokud bych byl přidělen, musel bych koupit WBA za realizační cenu 62,50 $. Momentálně se necítím pohodlně nakupovat akcie za tuto cenu. Rád bych počkal a uvidím, co se v tomto odvětví stane během několika příštích týdnů. Místo toho, abych ponechal své možnosti WBA a přiřazení rizik, proto je zavírám a otevírám novou pozici v CVS. Mohl jsem uvést WBA na delší dobu platnosti, ale to by znamenalo jít až do října, zatímco CVS nabízí kratší dobu platnosti srpna. Tady je můj obchod dnes:

BTC WBA 62. července, 4 smlouvy @ 3,25

STO CVS 67.50 uzavřel 4 smlouvy @ 4.25

3. července 2018

Twitter se dnes ponořil, ale celkově ukazuje dobrý potenciál pro odskok. Dnes jsem otevřel dlouhou pozici takto:

bto dvě smlouvy TWTR 45. srpna volají na 3,20 $

Viz přehled obchodů níže.

6. července 2018

Můj 75. července nasadil ED se nyní snížil na nízkou cenu pouze 0,05 USD, což mi na této pozici přineslo zisk 500 USD. Pokud u této možnosti zbývá pouze hodnota 0,05 $, nemá smysl ji udržovat do vypršení platnosti. V srpnu jsem to proto vrátil na jinou pozici.

smlouvy BTC 4 ED 75. července dává $ 0,05

sto 5 kontraktů ED 77.50 na 1,20 $

Tato objednávka byla zadána jako jedna zaváděcí transakce za čistý kredit 1,15 USD. Viz souhrn tades níže.

13. července 2018

Uzavírám AT&T, protože je nyní v penězích (ITM) a blíží se vypršení platnosti. Mohl bych to rozbalit, ale v této akci je příliš mnoho nejistoty kvůli problémům s fúzí s jinou společností. Proto jej nahrazuji Comcast Corp (CMCSA). Toto je objednávka, kterou jsem dnes zadal a byla vyplněna za tyto ceny:

Kontrakty BTC 10 z T července 32 byly na $ 0,55

STO 6 kontraktů CMCSA z 35. srpna vydělalo na 1,40 USD

Tento obchod přinesl čistý kredit ve výši 0,85 USD a nákup prodejů s menším počtem kontraktů také snížil požadavek na marži v obchodě, což zvýšilo možnosti nákupu mého účtu. Můžete také provést spreadový obchod podobný výše uvedenému, i když ne přesně za stejné ceny, ale nezapomeňte na transakci získat čistý kredit kolem 75–85 centů. Viz přehled obchodů níže.

17. července 2018

Otevřel nový obchod na JP Morgan Chase. Prodáno za otevření 4 kontaktů ze srpna 110 na 1,80 $, což mi dává hotovost 720 $. Toto je další krytý put, kde jsem použil hotovost k zajištění pozice put. Používání rezervu, moje investice v hotovosti na to 4 zakázky je 8.587 $, který mi dává návrat o něco více než 8%, když byly volby skončí dne 17. srpna ^tis. Zde je obchod, jak je uvedeno v níže uvedeném přehledu obchodů:

Smlouvy STO 4, JPM, 110. srpna, $ 1,80

19. července 2018

Dnes jsem otevřel novou pozici pro dlouhé hovory nákupem hovorů na Facebooku 21. srpna.

BTO 1 kontrakt FB 21.srpna call na 4,65 $ se stop lossem 2,70 $

Facebook dnes mírně klesá v součinnosti s obecným trhem, ale má potenciál v příštích několika týdnech rychle vzrůst.

20. července 2018

Dnes je červencový měsíční opční den vypršení platnosti. Sloty SLB jsou ITM, takže budou určitě přiděleny na konci dne, zatímco VZ, které také dnes vyprší, je OTM a dnes nebude mít hodnotu na konci obchodování.

Nechci být přiřazen a vlastnit akcie SLB, takže se dostávám z tohoto nebezpečí uzavřením prodejních opcí pro pěkný zisk 320 $.

Možnosti VZ vyprší bezcenné se ziskem 560 $. Můj meziroční zisk za dva a půl měsíce obchodování je nyní až 3 263,50 USD. Viz přehled obchodů níže.

22. července 2018

Na index SPX jsem umístil dopředu krytý put order. Tento řád byl dnes umístěn povinné vyplnit zítra, pondělka 23.července ^rd. Objednávku nechám otevřenou celý den a doufám, že dostanu výplň na kredit, který jsem zadal. Pokud ne, můžu provést nějakou úpravu objednávky, nebo ji prostě nechat na konci dne vypršet a zítra to zkusit znovu s něčím jiným.

Smlouvy STO 9 uzavírají SPX 26. srpna

Smlouvy BTO 9 SPX uvádí 2665

Toto je objednávka kreditního rozpětí pro čistý kredit 0,60 $

U této objednávky vyžaduje můj makléř zálohu na marži ve výši 940 USD za smlouvu. V závislosti na vašem makléři může být požadována stejná, větší nebo menší výše marže.

23. července 2018

Moje objednávka kreditního spreadu na SPX (zadaná včera 22. července) byla vyplněna za cenu kreditu 0,60 USD, jak jsem uvedl. Viz přehled obchodů.

24. července 22018

Zavřel jsem svou pozici na Facebooku (FB) 21. srpna volání o zisk 72%. Viz přehled obchodů níže.

Zavřel jsem svou pozici na Twitteru (TWTR), 45. srpna, volání 1,69 USD. Cena je mírně pod mým stop lossem. Ztratil na tomhle ztrátu. Viz obchody.

27. července 2018

Dnes otevřel nový obchod na alianci Walgreens Boots Alliance (WBA). Toto je krytá pozice, která vyžadovala marži ve výši 1340 $ za smlouvu s mým makléřem. Váš makléř může vyžadovat více či méně, než je tato částka.

Smlouvy STO 6, WBA, 67. srpna, @ 1,06

1. srpna 2018

Dnes otevřel nový obchod. BTO 2 kontrakty FB září 175 call za 5,75 $. Zároveň jsem zadal příkaz stop loss na 3,40 $ Good Till Canceled.

6. srpna 2018

Uzavřel jsem svoji pozici ve FB pro 115% zisk. Můj dřívější e-mail zmínil zisk 133%, ale to bylo omylem. Správné číslo je 115% zisk. To bylo září 175 možnosti na hovor, který jsem si koupil na $ 5,75 na 1. srpna ^oko, které jsem nyní prodal za $ 12.40. Na této pozici volání FB jsem dobře využil techniku ​​používání koncových stop ztrát, protože akcie pokračovaly v růstu.

Když jsem umístil tento obchod 1. srpna ^st, současně jsem umístil GTC stop loss příkaz k prodeji na $ 3,40. FB dnes zahájil velmi silnou notu a okamžitě pokračoval v rychlém vzestupu. Když mé hovory na FB září 175 dosáhly až 10 $, zvýšil jsem stop loss na 9,50 $. Kdybych byl za tuto cenu vyřazen, získal bych 65% zisk. Akcie nadále rostly mnohem rychleji, než jsem čekal, takže jsem opět zvýšil stop stop na 10,90 USD, když se opce obchodovala za 11,20 - 11,30 USD. Vzhledem k tomu, že akcie dále rostly, opět jsem zvýšil stop loss na 12,55 USD, když hovory ze září byly kolem 12,65 USD. V tomto okamžiku jsem přivedl svůj stop loss blízko k aktuální tržní ceně, protože nyní sleduji zisk přes 100%, pokud se zastavím za tuto cenu. Ve skutečnosti jsem byl nakonec zastaven na 12,40 $ za 115% zisk.

Můj celkový dosavadní zisk od založení této série obchodů nyní činí pěkných 4 626,50 USD nebo zhruba 9,3% mého počátečního kapitálu 50 000 USD.

8. srpna 2018

Dnes jsem umístil nový obchod a byl vyplněn za uvedenou cenu. Toto je možnost krytého putu u Schlumberger Ltd. (SLB).

Smlouvy STO 4 uzavřely SLB se zářením 65 na 1,23 USD s celkovým příjmem hotovosti 492 USD.

Můj makléř požadoval k pokrytí tohoto obchodu udržovací rozpětí 4 725 USD, což znamená, že tato pozice přinese návratnost 10,4%, když / pokud vyprší OTM 21. září.

9. srpna 2018

Objednávku úvěrového spreadu na SPX na září jsem zadal takto:

Smlouvy STO 8 uzavírají SPX září 2780

Smlouvy BTO 8 smlouvy SPX září 2775

za čistý kredit 0,60 $ nebo 0,55, pokud nemohu získat 0,60. Byl jsem naplněn na 0,60 $, když podkladový byl na 2,858,74 $. Návratnost investic do tohoto obchodu je potenciálních 12% - 14% v závislosti na počtu obchodovaných kontraktů.

13. srpna 2018

Mých šest kontraktů s WBA Aug 67 putů bylo přiděleno minulý pátek na konci obchodování za realizační cenu 67 $. Byl jsem nucen koupit 600 akcií akcií WBA za 67 $. Dnes jsem dostal výzvu k vyrovnání nákupu, protože moje hotovostní pozice se dostala do záporného zůstatku. Proto jsem se dnes otočil a prodal 600 akcií dnes za ranní cenu 66,49 $ za čistou ztrátu 306 $. Původní prodej prodejních opcí z 67. srpna na 1,06 $ byl více než dost na pokrytí ztráty a stále generoval čistý zisk 330 $.

15. srpna 2018

Moje možnosti putování SLB Sep 65 prošly ITM. Vyhodil jsem je na 65. října, abych získal čistý kredit 0,50 USD.

Smlouvy BTC 4 SLB 65. zář. Za 3,30 USD

Smlouvy STO 4, SLB, 65. října, cena 3,80 USD

16. srpna 2018

Dnes jsem zavřel svou banku Bank of America (BAC) z 29. září, protože nyní mají hodnotu pouze 0,20 $. Vyměnil jsem to za Pacific Gas & Electric (PCG) 42.5. Září za čistý kredit 1,60 $.

Smlouvy BTC 10, BAC, 29. září, cena 0,20 $

STO 5 kontraktů PCG 42,5 září za 1,80 $

Při pouhých 0,20 $ nemá smysl udržovat pozici BAC otevřenou až do vypršení platnosti, která je stále o pět týdnů. Mohu použít maržové fondy, které drží tuto pozici (asi 4 000 $), k pokrytí další výnosnější opční opce, která vyprší v září, což je PCG. Udržovací marže v obchodě s PCG je asi 3 500 $ pro potenciální návratnost přes 20%, zatímco ponechání BAC do vypršení platnosti se vrátí jen asi 5%.

17. srpna 2018

Dnes je den vypršení platnosti mých srpnových put opcí. Mám pět putů, které na konci obchodního dne bezcenné vyprší, celkem tedy zisk 4,400 $. To zvyšuje moje dosavadní zisky na celkem 9 800 $. Jedná se o 19,6% návratnost mého původního kapitálu za období 4 měsíců s průměrnou návratností přibližně 4,9% za měsíc. Uzavření těchto uvolní uvolnění maržových fondů, které nyní mohu použít k pokrytí nových pozic, které brzy otevřu. Dávejte pozor na mé další signály nových otevření.

Čísla se do souhrnu obchodů zobrazují až zítra.

17. srpna 2018

Dnes jsem otevřel nový obchod, který zvýšil moji pozici v Pacific Gas & Electric (PCG), ale s jinou realizační cenou, která také vyprší v září.

STO 6 kontrakty PCG 40 září dal $ 0,95

20. srpna 2018

Nový obchod dnes na mezinárodním papíru (IP). To je krytá obchodní volání podobná té, kterou jsem učinil dne 14. května ^th také na IP.

Tuto objednávku jsem zadal svému makléři jako krytý hovor all-in-one obchod, kde jsou volání i prodej společně v jednom obchodním lístku. Další podrobnosti o tom, jak se to děje, najdete v obchodě ze 14. května. Pokud váš makléř nemá tuto funkci, která vám umožňuje obchodovat vše v jednom, pak stačí provést dva obchody, jeden pro nákup akcií a druhý pro prodej opce.

BTO 100 akcií IP akcií za 52 $

STO 1 kontrakt IP Sep 53 možnost volání za 0,73 $

Obchod typu „vše v jednom“ byl za čistý debet ve výši 51,27 USD s potenciálním výnosem 3,3%, pokud by byla opce uplatněna na 53 USD. Nebo bych to mohl uvést na vyšší stávku a delší expiraci, pokud si nepřeji uplatnit 53 možností.

Nejsem fanouškem krytých hovorů jako investiční strategie, když nevlastním akcie, protože nenabízejí dostatečně dobrý krátkodobý výnos ve srovnání s mou oblíbenou strategií prodeje krytých prodejů. Tento obchod jsem provedl jen proto, abych svým čtenářům ukázal, jak obchodovat s krytými hovory.

Tato strategie je vynikající pro investora, který již vlastní akcie dříve zakoupené za mnohem nižší cenu a používá krytý hovor jako zajišťovací strategii k ochraně svých výher.

21. srpna 2018

Nový obchod dnes na General Electric (GE). Toto je krytý put zabezpečený hotovostí prostřednictvím udržovací marže na mém účtu.

Smlouvy STO 20 GE GE 12,5 za 0,33 USD

Udržovací marže u těchto 20 kontraktů činí 4 900 $ (na mého makléře). Celkový příjem hotovosti je 660 USD, což při vypršení platnosti 21. září poskytne potenciální návratnost 13,4%.

Stále mám s mým makléřem dostatečný zůstatek marže, abych ještě otevřel další tři nebo čtyři kryté putové obchody nebo je použil k financování dalších opčních strategií, jako jsou spready nebo dlouhé pozice.

22. srpna 2018 Trade # 1

Nový obchod dnes na EBAY.

Kontrakty BTO 4 EBAY Volejte 35 října za 1,23 $

I když jsem byl naplněn na 1,23 $, je tento obchod dobrý, i když jsem musel zaplatit něco přes 1,23 $. Pro ty, kteří sledují mé obchody, možná budete chtít umístit svůj obchod kdekoli mezi $ 1,20 - $ 1,27. Stop loss jsem umístil na 0,61 $.

Toto je spekulativní hra. Vsadím se, že v příštích několika týdnech bude směr EBAY stoupat.

22. srpna 2018 Trade # 2

Právě jsem dnes provedl další obchod. Toto je dnes můj druhý obchod a tento je na Comcast Corporation (CMCSA). Toto opět využívá moji oblíbenou strategii krytých putů.

STO 10 kontrakty CMCSA září 35 dal na $ 0,55

Tato transakce je kryta marží přibližně 6 500 $, což mi dává potenciální výnos 8,4%, pokud / když vyprší 21. září.

28. srpna 20188

Nový obchod dnes na Advanced Micro Devices (AMD). Toto je opět obchod s krytým putem.

STO 7 uzavírá smlouvy s AMD 23. září na 0,83 USD

Do tohoto obchodu je dobré vstoupit za jakoukoli cenu mezi 0,80 - 90 USD. Na této pozici 7 kontraktů používám udržovací marži přibližně 6 100 $. Potenciální návratnost tohoto obchodu je 9,5%.

29. srpna 2018

Na Facebooku jsem uskutečnil dlouhý obchod s hovory takto:

BTO 2 kontrakty FB Sep 180 call za 2,39 $

Ihned po vyplnění jsem zadal stop loss objednávku na 1,35 $

31. srpna 2018

Vstupujeme do třídenní dovolené, kde můžeme využít 3denní úpadek opcí. Dnes jsem provedl následující obchod na Weyerhaeuser Company:

STO 15 kontraktů WY září 34,5 za 0,50 $

Tento obchod s 15 smlouvami vyžadoval přibližně 10 000 USD udržovací marže, což se promítlo do výnosu 6%, když / pokud opce vyprší 21. září bezcenné. Můj zbývající zůstatek hotovostní marže je nyní blízko minima, které si běžně chci udržovat na úrovni 20–25% z mých celkových kapitálových fondů. Stále mi zbývá nějakých 7 000 $, které mohu použít na poslední obchod (krytý put) před vypršením 21. září.

4. září 2018

Dnes jsem uzavřel svoji dlouhou pozici na Facebooku:

STC dvě smlouvy FB září 180 volání @ 1,04 $ za čistou ztrátu 270 $.

Akcie mírně vzrostly z mé závěrečné ceny (9:30), takže její možní následovníci tohoto blogu mohou získat lepší závěrečnou cenu.

6. září 2018

Moje krytá pozice na SLB se dostala hluboko do ITM a trend nevypadá dobře. Proto se z této zásoby dostávám tím, že ji zavádím a nahrazuji zásobou Bristol Myers.

Smlouvy BTC 4 u SLB 65. října vynesly 4,95 USD

STO 8 kontraktů BMY, říjen 62,5, stanoveno na 2,55

12. září 2018

Stav mého putování Bristol-Myers Squibb (BMY) 62.50 je stále nejistý. V posledních několika dnech se pohyboval dovnitř a ven z mé zlomové ceny 59,95 $. Dnes se podkladová akcie uzavřela na 60,32 USD, dostatečně blízko mého zlomového bodu. Pokud zítra bude tento trend pokračovat, pravděpodobně bych mohl zavést buď listopadový prodej, nebo přejít na úplně jinou možnost akcií.

Pro ty, kteří sledovat tento článek prostřednictvím e-mailu dávat pozor na rané aktualizaci na tuto podmínku zítra 13. září ^th.

14. září 2018

Zavádění obchodu dnes na Bristol Myers:

Smlouvy BTC 8 BMY 62,50 za $ 2,80

STO 10 kontraktů BMY 60. prosince za $ 2,25

Se základními akciemi nyní na 60,46 $ tento obchod snižuje moji expozici přiřazení snížením realizační ceny z 62,50 na 60 put. Nyní je mírně OTM. Moje nová zlomová cena je 57,75 $.

Zbytek mé možnosti, kterou září dává do konce příštího týdne, jsou pěkně umístěny, a pokud nedojde k výraznému poklesu na akciovém trhu, měl bych skutečně vidět dobrý zisk.

Další možností, kterou sleduji, je Weyerhaeuser (WY), který se blíží k mému zlomení. Dnes tu nebudu nic dělat, ale budu si to udržovat. Doufejme, že to zůstane na současné úrovni až do vypršení platnosti příští týden.

17. září 2018

Uzavření obchodu dnes

Moje weyerhaeuser puty se už několik dní vznášejí u mé zlomové ceny a hrozí jim přiřazení. Překvapuje mě, že to ještě nebylo přiděleno. Uzavřu to a pojedu čistou ztrátu 60 $ na celé WY dohodě. Důvod, proč to nerozvíjím, je ten, že podporuji rovnováhu marže, která je na kritické úrovni.

Kontrakty BTC 12 WY zář 34,5 za 0,55 $

18. září 2018

IP září byla uplatněna opce na akcie

Včera, na konci obchodování, jsem obdržel oznámení, že byla uplatněna moje krytá opce na krytí IP 53. V důsledku toho bylo 100 akcií kryjících akcie, které jsem vlastnil, prodáno za cenu 53 $. Vzhledem k tomu, že opce byla uplatněna, pak již není aktuální a má nulovou hodnotu. Akci jsem koupil za cenu 52 $, takže jsem z prodeje akcií vydělal 100 $ plus dalších 73 $ z prodeje call opce.

Viz transakce v souhrnné tabulce níže. Datum bylo přihlášeno 20 srpna ^th s dnešním datem ukončení.

S prostředky uvolněnými z tohoto prodeje akcií je moje úroveň marže opět zpět. Jsem připraven otevřít nový obchod s krytými puty. Sledujte obchod zítra nebo v příštích dnech.

21. září 2018

Možnosti v září vyprší dnes.

Z mých šesti zářijových možností dnes pět vyprší OTM, a proto jsou bezcenné. Těchto pět možností má celkem 3 081 $ jako zisky, které se přidávají přímo k mému aktuálnímu zisku.

Můj vklad GE 12.50 je mírně ITM s podkladovou hodnotou za současnou cenu 12,40 USD. Tato pozice byla otevřena 21. srpna ^okem, když jsem prodal 20 smluv na $ 0,33. Abych se dostal z možného úkolu, koupil jsem je dnes zpět a uzavřel pozici na 0,12 $ za čistý zisk 0,21 $ nebo celkem $ 420 za 20 kontraktů. Tato částka jde do mého součtu aktuálních zisků.

BTC 20 kontrakty GE 12. září put @ $ 0,12

Nakonec je řečeno a hotovo, s několika malými ztrátami na cestě, by mé celkové dosavadní zisky ke konci dnešního dne měly činit pěkných 12 492,50 USD. To je 25% návratnost mého původního kapitálu ve výši 50 000 $ v květnu, něco málo přes čtyři měsíce obchodních opcí.

22. září 2018

Včera jsem zmínil, že pět mých zářijových opcí vypršelo na konci obchodního dne. Těchto pět bylo: SPX Sep 2780/2775 úvěrové rozpětí; PCG Sep 42.5 a PCG Sep 40 puts; CMCSA září 35 put; AMD Sep 23.5 put.

Uzavření opcí uvolňuje maržové prostředky na mém účtu. Nyní mám k dispozici přibližně 47 000 $ na pokrytí nových pozic put. V nadcházejících dnech začnu otevírat nové obchody.

24. září 2018

Nové obchody dnes.

Prvním z nich je zavřít můj hovor EBAY, říjen 35. Tato spekulativní hra nevypadla, a proto ji uzavírám a snižuji své ztráty.

STC 4 uzavírá smlouvy EBAY s výzvou 35 za 0,61 $

Otevírám také dva nové obchody s krytým putem; PG&E Corp (PCG) a Comcast Corp (CMCSA)

Smlouvy STO 6, 46. října, 1,30

Smlouvy STO 9, 35. října, cena 0,72

Stále mám vysoký zůstatek ve svých dostupných maržových fondech, takže v příštích dnech dávejte pozor na více krytých obchodů s puty.

25. září 2018

Otevírání nových obchodů dnes následovně:

STO 8 kontraktů Fastenal Company (FAST) 55 října za 0,80 $

Smlouvy STO 24, Tailored Brands Inc. (TLRD), 22. října, činily 0,25 USD

Po těchto dvou obchodech mi v nadcházejících dnech stále zbývají dostupné finanční prostředky ve výši 12 000 USD pro další obchody.

27. září 2018

Dnes provedli další krytý obchod s puty (otevření obchodu) na Overstock.com Inc. (OSTK)

Smlouvy STO 4 OSTK 27. října byly 1,60 USD

Tato transakce vyčerpala asi 5 000 USD z mých disponibilních maržových fondů, takže mi zbylo jen málo přes můj zůstatek rezerv.

3. října 2018

Nový obchod dnes na Bank of America (BAC

STO 11 kontrakty BAC 30. října za 0,50 $

Objednávka byla vyplněna za uvedenou cenu. Tato objednávka vyčerpala všechny mé zbývající dostupné maržové prostředky. Bude to poslední obchod za měsíc (do 19. října), pokud do ^{té doby} neuzavřu nějaké otevřené obchody. Neustále kontrolujte tento web, zda neobsahuje nový vývoj.

4. října 2018

Zavádění obchodu na míru značek (TLRD):

Smlouvy BTC 24 uzavřené 22. října na 1,25

Smlouvy STO 18, 22. listopadu, stanoveny na 1,75

Tento zaváděcí obchod používal dalších 2 500 USD z maržových fondů, ale stále jsem dobrý s rezervním zůstatkem na účtu.

10. října 2018

BTC 8 kontrakty RYCHLE 55. října za $ 2,65

Moje pozice na FAST Oct 55 puts zašla hluboko do ITM a bude s největší pravděpodobností přidělena na konci dnešního obchodování. Proto jsem dnes uzavřel obchod a ztratil na této pozici ztrátu. Plánuji to v příštích dnech zavést do jiné možnosti akcií (nebo do stejné akcie, ale delší doba platnosti a stávka). Mezitím budu ležet na nízké úrovni a zůstat na vedlejší koleji, zatímco trh bude nadále klesat.

11. října 2018

Vzhledem k tomu, že trh má stále klesající trend, uzavírám dvě ze svých pozic s krytým putem, protože jsou nyní nad mými hraničními body.

Kontrakty BTC 4 OSTK 27. října byly 2,10 USD

Kontrakty BTC 11 BAC 30. října byly 1,35 USD

V této fázi hry nebudu dělat uvedení na trh s tím, jaký je trh. Zůstanu na vedlejší koleji, dokud se nestabilizuje, a pak provedu zavádění.

12. října 2018

Uzavření obchodu s Bristol Myers (BMY). Vydáno k další emisi akcií, Fastenal Company (FAST).

BTC 10 kontrakty BMY 60. prosince za 4,00 $

STO 10 kontrakty RYCHLE listopad 52,5 za 2,30 $

V této transakci jím nějakou ztrátu, ale udělal jsem to, abych přiblížil expiraci a také se držím dál od toho, aby se BMY blížil datu vykazování příjmů 25. října. Raději nebudu držet pozice ve společnostech, jejichž zpráva o příjmech spadá do doby platnosti mé opční pozice. Moc mi to nevadí, když je moje pozice v zisku, ale v tomto případě jsou moje výnosy z BMY záporné, tedy roll-out do jiné akcie. Dalším pozitivem této transakce je, že vyžaduje menší marži pro vstup do RYCHLÉHO obchodu, což zvyšuje moji hotovostní pozici pro maržování nových obchodů.

16. října 2018

Dnes byla otevřena nová krytá pozice na pozici v Ambarella Inc (AMBA)

Smlouvy STO 6, smlouvy AMBA, listopad 32,5, činily 0,85 USD

17. října 2018

Se zdánlivě stabilnějším trhem otevírám novou pozici krytého putu. Stále mám k dispozici maržové fondy, takže k marcování nového obchodu používám nějakých 4 600 $.

STO 12 kontrakty AMAT 32. listopadu vykázaly 0,45 USD

18. října 2018

Nový krytý put obchod na Acuity Brands Inc (AYI)

STO 5 kontraktů AYI 120. listopadu s 1,20

19. října 2018

Dnes je den vypršení platnosti pro většinu akciových opcí. Je to také konec mého obchodního cyklu pro účely sledování zisku. Mé dosavadní zisky byly sníženy na polovinu kvůli výrazné korekci trhu, která nás zasáhla v první polovině měsíce. Pokud jste sledovali mé obchody, všimnete si, že všechny mé obchody, které byly uzavřeny se ztrátou, byly vráceny do dalších vypršení platnosti (listopad) nebo zavedeny do nových opcí na akcie. Pokud stát, žádná další negativa odtud na dopředu, tedy zůstává na trhu jako je tomu dnes (stagnující), nebo začne pomalé, ale stabilní oživení až do konce svého příštího cyklu listopadu 16 ^th, všechny mé aktuální otevřené pozice by blízkosti se zisky v celkové výši přibližně 8 000 USD. To by posílilo mé dosavadní zisky zpět na úroveň 12-14 tis. 16. listopadu.

24. října 2018

Cena mého RYCHLE krytého puttu klesla pod moji hranici rentability. Měl bych tento obchod rozšířit na pozdější datum, ale neudělám to, protože trh je v tuto chvíli tak nestabilní. Zatím proto uzavírám pozici a sleduji lepší příležitost k zavedení, až se trh zlepší.

BTC 10 kontrakty RYCHLE listopad 52,50 dány na 3,55 $

26. října 2018

Dnes otevírám nový obchod na Best Buy Inc (BBY), protože jsem zaváděl náhradu za FAST, kterou jsem uzavřel 24. října.

STO 8 kontraktů BBY (vypršení 2. listopadu) 72 vykázáno za 3,70 USD

Tento obchod vyčerpal 11 200 USD z mých maržových fondů, takže mi zůstalo ještě 9 000 USD na jinou pozici. Rezervní rezerva je na úrovni 12 400 $.

30. října 2018

Platnost mého putu BBY z 72. listopadu vyprší za dva dny, 2. 11. 2018. Zavádím to, abych se dostal z potenciálního přiřazení zásob. Vypadám z BBY a na XOP. Tady je můj obchod dnes:

BTC 8 kontrakty BBY NovWk1 72 za 2,10 $

STO 12 kontrakty XOP Nov 35 dal na $ 1,41

Všimněte si, že dolarové hodnoty těchto dvou obchodů jsou téměř stejné, přibližně 1650 USD. Při zavádění se vždy snažím udržovat stejnou hodnotu dolaru, pokud to neohrozí mé maržové fondy. V tomto případě jsem ve skutečnosti získal v tomto procesu, protože XOP vyžadoval menší marži, což zvýšilo mé dostupné maržové prostředky.

2. listopadu 2018

Dnes jsem otevřel nový obchod na VanEck Vectors Oil Servies ETF (OIH).

STO 15 kontrakty OIH 20. listopadu vydělal na 0,50 $

Po tomto obchodu mám v maržových fondech stále k dispozici asi 10 000 $. Sledujte další otevírací obchod později dnes. Příští týden bych mohl provést ještě jeden obchod, který by měl být poslední pro tento měsíc. Tuto službu ukončím později tento měsíc.

V 11.10 hodin (Paficif Time) jsem otevřel další nový obchod. Tenhle je na Weight Watchers Int'l (WTW)

Smlouvy STO 8, WTW, 45. listopadu, činily 0,95 USD

5. listopadu 2018

Dnes otevírám nový obchod s Pacific Gas & Electric (PCG)

STO 7 kontrakty PCG 47. listopadu za 0,60 $

Tato transakce vyžadovala 5 700 USD udržovací marže, čímž se vyčerpaly mé dostupné maržové prostředky. Čistý zůstatek na mém maržovém účtu je nyní 12 300 $ (po tomto obchodu), který budu udržovat jako rezervované prostředky.

Může to být také můj poslední otevírací obchod před uzavřením všech otevřených pozic 16. listopadu. Toto je datum vypršení platnosti všech mých listopadových možností. Po tomto datu ukončuji tuto službu.

9. listopadu 2018

Sklad PCG se dnes ponořil do ceny. Moje putování Nov 47 se dostalo hluboko do ITM a já jsem proto musel zavést do dalšího vypršení platnosti. Tady je můj zaváděcí obchod:

BTC 7 kontrakty PCG 47. listopadu za 5,48 $ = 3 836 $

Smlouvy STO 10 PCG, 46. ledna, 4,92 USD = 4 920 USD

Také jsem zvýšil počet kontraktů, ale snížil realizační cenu, abych mohl i nadále vycházet v hotovosti kladně. Transakce také zvýšila moji udržovací marži asi o 1 500 $, která vyšla z mé rezervy na marži.

12. listopadu 2018

PCG dnes zaznamenal další velký pokles ceny. Znovu jsem musel udělat nový roll na této pozici.

Kontrakty BTC 10, leden '19 46, cena 12,40 $ = 12 400

Smlouvy STO 10, leden '21, 45 za 12,55 USD = 12550

Jsem v této pozici uzamčen tak dlouho, dokud PCG zůstane v aktuálním cenovém rozpětí 34 $. Není nutné říkat, že pokud se odtamtud začne zotavovat, byl bych schopen se vrátit do polohy k bližšímu vypršení platnosti nebo provést úpravu stávkové ceny.

Jelikož se jedná o můj poslední obchod před uzavřením tohoto obchodního cvičení, mohu jen předpokládat, že následovníci tohoto článku se naučili dost na to, aby mohli pokračovat sami. Děkuji za sledování mých obchodů až do tohoto bodu.

Souhrn obchodů

Možnost a vypršení platnosti	Koupit prodat	Datum vstupu	Koupit prodat	Datum ukončení	Zisk / ztráta
IP Jun 50 put (International Paper)	prodat	5. 4. 2018	Koupit	15. 6. 2018	504
WBA 60. června	prodat	5. 4. 2018	Koupit	15. 6. 2018	474
FB Jun 180 call (Facebook)	Koupit	5. 7. 2018	prodat	5/10/2018	422
BABA volání z června 200	Koupit	5/10/2018	prodat	23. 5. 2018	-284
IP krytý hovor	Koupit	14. 5. 2018	prodat	5. 6. 2018	450
IP Jun 55 call (Int'l Paper)	prodat	14. 5. 2018	Koupit	5. 6. 2018	390
Dividenda z IP vyplacena dne 25.5.18		25. 5. 2018		25. 5. 2018	238
WMT června 82,5	prodat	15. 5. 2018	Koupit	15. 6. 2018	549
HD hovor 195	Koupit	21. 5. 2018	prodat	23. 5. 2018	-223
NVDA června 250 volání	Koupit	23. 5. 2018	prodat	1. 6. 2018	394
BAC 30. června	prodat	24. 5. 2018	Koupit	29.5.2018	-770
BAC 29. září	prodat	29.5.2018	Koupit	16. 8. 2018	1280
FB volání z července 200	Koupit	5. 6. 2018	prodat	20. 6. 2018	600
T 7. července	prodat	7. 6. 2018	Koupit	13. 7. 2018	-60
WBA červenec 62,5 put (Walgrn-Boots)	prodat	6/11/2018	Koupit	28. 6. 2018	-800
SLB července 67,50	prodat	14. 6. 2018	Koupit	20. 7. 2018	320
ED 7. července	prodat	20. 6. 2018	Koupit	7. 6. 2018	500
VZ července 48,50	prodat	25. 6. 2018	Koupit	20. 7. 2018	560
CVS, srpen 67,50	prodat	28. 6. 2018		KONČÍ 17. 7. 2018	1700
Hovor TWTR 45	Koupit	3. 7. 2018	prodat	24. 7. 2018	-302
ED 8. srpna	prodat	7. 6. 2018		KONČÍ 17. 7. 2018	600
CMCSA 35. srpna	prodat	13. 7. 2018		KONČÍ 17. 7. 2018	840
JPM Aug 110 put	prodat	17. 7. 2018		POUŽITELNOST 17. července 2018	720
FB 21. srpna volání	Koupit	19. 7. 2018	prodat	24. 7. 2018	335
SPX srpna 2675/2665 kreditní sprd	prodat	23. 7. 2018		KONČÍ 17. 7. 2018	540
WBA, srpen 67	prodat	27. 7. 2018		VYPRŠENO 8. 10. 2018	636
FB září 175 volání	Koupit	1. 8. 2018	prodat	8. 8. 2018	1330
SLB Sep 65 put	prodat	8. 8. 2018	Koupit	15. 8. 2018	-828
SPX září 2780/2775 dal kreditní sprd	prodat	8. 8. 2018	Koupit	21. 9. 2018	480
Zásoba WBA přiřazena	Koupit	13. 8. 2018	prodat	13. 8. 2018	-306
SLB Oct 65 put	prodat	15. 8. 2018	Koupit	6. 9. 2018	-460
PCG Sep 42.5 put	prodat	16. 8. 2018	Koupit	21. 9. 2018	900
PCG Sep 40 put	prodat	17. 8. 2018	Koupit	21. 9. 2018	570
IP kryté volání	Koupit	20. 8. 2018	prodat	17. 9. 2018	100
IP Sep 53 volání	prodat	20. 8. 2018	Koupit	17. 9. 2018	73
GE 12. září put put	prodat	21. 8. 2018	Koupit	21. 9. 2018	420
EBAY volání z října 35	Koupit	8/22/2018	prodat	24. 9. 2018	-248
CMCSA září 35 put	prodat	8/22/2018	Koupit	21. 9. 2018	550
AMD Sep 23.5 put	prodat	28. 8. 2018	Koupit	21. 9. 2018	581
FB září 180 volání	Koupit	29. 8. 2018	prodat	4. 4. 2018	-270
WY Září 34,5	prodat	31. 8. 2018	Koupit	17. 9. 2018	-60
BMY, říjen 62,50	prodat	5. 9. 2018	Koupit	14. 9. 2018	-200
BMY Dec 60 put	prodat	14. 9. 2018	Koupit	10. 12. 2018	1750
PCG, říjen 46	prodat	24. 9. 2018	Koupit	19. 10. 2018	780
CMCSA 35. října	prodat	24. 9. 2018	Koupit	19. 10. 2018	648
RYCHLÉ uvedení 55. října	prodat	25. 9. 2018	Koupit	10.10.2018	-1 480
TLRD 22. října	prodat	25. 9. 2018	Koupit	10. 4. 2018	-2 400
OSTK 27. října	prodat	27. 9. 2018	Koupit	10/11/2018	-332
BAC 30. října	prodat	3. 3. 2018	Koupit	10/11/2018	-935
TLRD 22. listopadu	prodat	10. 4. 2018	Koupit	15. 11. 2018	2826
RYCHLÝ listopad 52,5	prodat	10. 12. 2018	Koupit	24. 10. 2018	-1 250
AMBA, listopad 32,50	prodat	16. 10. 2018	Koupit	15. 11. 2018	510
AMAT 32. listopadu	prodat	17. 10. 2018	Koupit	16. 11. 2018	540
AYI Nov 120	prodat	14/14/2018	Koupit	16. 11. 2018	600
BBY NovWk1 72 put	prodat	26. 10. 2018	Koupit	30/30/2018	1280
XOP Nov 35 put	prodat	30/30/2018	Koupit	7/7/2018	1 500
OIH 20. listopadu	prodat	2. 11. 2018	Koupit	15. 11. 2018	- 1 500
WTW, 45. listopadu	prodat	2. 11. 2018	Koupit	15. 11. 2018	760
PCG vloženo 47	prodat	5. 11. 2018	Koupit	9/9/2018	760,00
PCG, 46. ledna	prodat	9/9/2018	Koupit	11/12/2018	-3 416,00
PCG Jan '21 45 put	prodat	11/12/2018	otevřeno

Otázky a odpovědi

OTÁZKA: Ahoj, jsem docela nový v možnostech a nějakou dobu sleduji vaše obchody. Když prodáte put, doufáte, že jeho platnost vyprší, nebo je to akcie, kterou chcete koupit, nebo je to kombinace obou? Myslím, že se snažím rozhodnout, jak často prodávat, dává naději, že jejich platnost vyprší. Děkuji.

ODPOVĚĎ: Když prodám, dá se to hlavně z toho důvodu, že nemám v úmyslu vlastnit podkladové akcie. Chtěl bych jen vydělat zisk z možnosti, která vyprší bezcennou. Z tohoto důvodu dobře využívám maržové privilegium nabízené opčními makléři. A také z tohoto důvodu používám značně techniku ​​roll-out, abych se vyhnul přiřazení akcií.

Po uzavření ED platí 6. července:

Otázka: Jaký je základní důvod pro uzavření ED 5. července? Nebylo by lepší nechat jej vypršet a získat větší zisk a neplatit provizi, jakmile vyprší, pak umístit STO Aug jako jediný vstup?

Odpověď: Jak jsem řekl ve svých poznámkách, v možnosti, která zbývá do splatnosti ještě dva týdny, zbývá pouze hodnota 0,05 USD. To znamená, že nejvíce se z této možnosti můžu dostat, pokud si ji nechám do splatnosti, kde vyprší na nulu, je 0,05 $, tedy celkem jen 20 $ za moje 4 smlouvy. Proč to neuzavřít a použít marži držící pozici k otevření dalšího obchodu, který mi může dát více peněz?

Pamatujte, že každá pozice s krytým putem vyžaduje krytí maržovým vkladem, takže při zachování otevřené splatnosti ED July se v následujících dvou týdnech vrátí pouze 20 $ za marži, která ji kryje (přibližně 5 900 $). Tento postup zavádění poskytuje investorovi největší návratnost investovaných maržových peněz - 0,46 USD nebo celkem 276 USD za další dva týdny ve srovnání s pouhými 20 USD, pokud ponechám otevřené ED puty.

A konečně, tím, že se zavádí jako jeden kombinovaný obchod, je provize méně než otevření nového jediného obchodu, když vyprší možnosti ED července.

V obchodě SLB 20. července:

Otázka: Sleduji vaše obchody, ale stále jsem zelenáč na prodej putů. Na 6/14 jste STO SLB července 67,50 dal. Cena akcií se v té době pohybovala kolem 68 $. 20. června akcie klesly na 64,51. To je 3 stávky z vaší put stávky. Nevím, jaká byla cena opce, ale váš názor byl určitě ITM. Moje první otázka zní: protože akcie klesly do nebezpečné zóny, proč jste v té době neudělali BTC a nevyjeli, protože akcie mohly dokonce klesnout? Druhá otázka zní: protože akcie jsou již 2 stávky, kupující je již vítězem. Proč to nepřiřadil.?

Odpověď: Abych byl upřímný, 20. června jsem si nevšiml poklesu na 64,51. Nějak se můj systém varování o ceně nespustil, a tak jsem pokles cen minul. Ve skutečnosti se uzavřelo ten den v 65.55. Následující dny se zvýšil a poté 2. července opět klesl na 65,21 USD. Celou tu dobu jsem nevěděl o tomto klesajícím trendu. Po dalším vyšetřování jsem zjistil, že jsem úplně zapomněl nastavit cenovou výstrahu na akci SLB, a tak mi chyběl pokles ceny. Moje chyba.

V každém případě, i když jsem byl přidělen, když cena klesla na 65,21, koupil bych akcie za čistou cenu 65,95 USD po odečtení peněz, které jsem dostal z prodeje prodejů. Pokud by se to skutečně stalo, pak bych vlastnil akcie a pak mohu prodávat kryté hovory proti akciím, které nyní vlastním.

Proč mi nebyl přidělen, když cena klesla na 64,51, může být z mnoha důvodů. Ale ve skutečnosti, kdyby bylo spuštěno mé obvyklé upozornění na cenu, použil bych možnost delšího vypršení platnosti a nižší stávkové ceny, nebo bych ji hodil do jiné akcie.

Ve vašem SLB, červenci 67,5, když byl uzavřen 20. července 2018:

Otázka: 14. června jste STO SLB července 67,5 vložili @ 1,55, ale když to bylo 20. července ITM, vydělali jste BTC možnost @ 0,75. Neměla by být prémie vašich BTC vyšší, když obchod jde do peněz?

Udělal jsem STO na SLB 65, když akcie byly 66,09 za prémii 1,04 $. Nyní je akcie na 65,15, ale prémie je zde 1,49, takže pokud budu BTC, bude ve ztrátě, což je v rozporu s výše zmíněnou strategií. Stále nevím, proč byla vaše prémie na BTC nižší než vaše STO, když je nyní opce v penězích?

Odpověď: Chcete-li odpověď na vaši otázku, jedlí, když jsem otevřel pozici na červen 14 ^thopční prémie nesla pouze vnější hodnotu (časovou hodnotu) a bez vnitřní hodnoty (nazývané také skutečná hodnota, rozdíl mezi cenou akcií a realizační cenou). Prémie ve výši 1,55 USD byla zcela časová hodnota. Jak víte, tato hodnota eroduje každý den, jak se opce posouvá k datu vypršení platnosti. 20. července, o měsíc později, což byl také den vypršení platnosti opce, v opci zbývalo pouhých 0,03 $ časové hodnoty. K tomuto datu měla možnost ITM skutečnou hodnotu (vnitřní hodnotu) 0,72 USD. To je důvod, proč, i když put opce šla ITM, prémie byla nižší než původní cena, protože obsahovala pouze vnitřní hodnotu s téměř nulovou časovou hodnotou. Časová hodnota zmizí na konci dne vypršení platnosti.

Chcete-li odpovědět na druhou otázku, jaký měsíc vypršení platnosti jste použili pro svůj SLB 65? Předpokládám, že to byl srpen (3. pátek v srpnu). V době, kdy jste otevřeli obchod, měla opce pouze časovou hodnotu 1,04 $ s nulovou vnitřní hodnotou. I když se časová hodnota zhoršuje pro každý další den, může získat časovou hodnotu, když se realizační cena blíží ceně akcií a vypršení platnosti je stále daleko - v tomto případě 4 týdny pryč. To se stalo ve vašem případě. Když cena akcií klesla na 65,15 USD, nejen že se časová hodnota zhodnotila na 1,34 USD, ale nyní přinesla další vnitřní hodnotu 0,15 USD v celkové hodnotě 1,49 USD. Vždy pamatujte, že časová hodnota se hodně počítá, když je vypršení platnosti stále daleko a vnitřní hodnota zvyšuje dolar za dolar, protože možnost jde hlouběji do ITM.

Pokud jde o vaši poslední otázku, ano, pokud ji jen zavřete a nebudete ji házet, skutečně utrpíte ztrátu 0,45 $. Proto, pokud se chcete vyhnout ztrátě, hodíte ji na delší datum vypršení platnosti a možná novou stávku OTM za prémii nejméně 1,49 $ na pokrytí ceny BTC, které nyní čelíte. Pokud v budoucnu nechcete jít příliš daleko, možná budete chtít najít další akcie se srpnovým vypršením platnosti, které vám poskytnou prémii 1,49 nebo lepší. Mějte však na paměti požadavky na marži. Najděte si opci na akcie, která bude vyžadovat marži, která se blíží tomu, co nyní dáváte pro SLB 65-put, jinak může být marže natolik, že napíná váš pracovní kapitál.

Na roll-out obchodu SLB 15. srpna 2018

Otázka: BTC jste nasadili a zavedli SLB Sep 65, protože to šlo ITM, když podkladová akcie klesla na cenu 62,80 USD. Vyměnili jste to a STO SLB října 65 dal, což je také ITM. Proč jste se dostali k další možnosti stávky, která je také ITM? Proč by držitel opce nebo držitelé chtěli uplatnit opci, když je ještě daleko od vypršení platnosti? Prosím vysvětlit.

Odpověď: Tvůrce z 65. září mají nyní dobrou pravděpodobnost uplatnění, protože držitel opce nebo držitelé, kteří si koupili koupě za 1,23 $, by nyní měli zisk, pokud by uplatnili své opce. Při cvičení by mi prodali své akcie za 65 $ méně o 1,23, které zaplatili za puty, což jim dává čistou prodejní cenu 63,77 $. Vzhledem k tomu, že základní akcie jsou nyní na 62,80 USD, mohou se jen otočit a koupit akcie znovu za novou cenu 62,80. Mohou to být investoři do akcií typu „koupit a držet“, kteří právě využívají výhod snižování nákladů na jejich držení akcií.

Obyčejní spekulanti, kteří obchodují s opcemi na živobytí, kteří si koupili nákupy z 65. září s úmyslem profitovat z cenového downtrendu, by opce nevyužili, ale místo toho by je prodali přímo za současnou cenu 3,30 $ a zisk 2,07 $ (3,30 méně 1,23).

Kdybych měl v úmyslu vlastnit akcie, vůbec bych pozici nevyvalil. Čekal bych, jestli to bude přiděleno, a pak bych byl nucen koupit akcie za 65 $. To mi efektivně dává čisté náklady 63,77 USD po odečtení prémie 1,23 USD z prodeje prodeje ze září 65. Ale v tuto chvíli nemám v úmyslu vlastnit akcie.

Neexistuje způsob, jak bych mohl vědět, kdo jsou spekulanti a kdo jsou dlouhodobí investoři.

Vzhledem k tomu, že v tuto chvíli nemám zájem o vlastnictví akcií, musím se dostat z potenciálního úkolu provedením zavedení do delšího data vypršení platnosti a / nebo jiné realizační ceny. Aby nedošlo k prodloužení doby platnosti příliš daleko, jsem se rozhodl zachovat stejnou ITM strike 65 let, které končí v říjnu (3 ^rdPátek), ale přesto mi dal dostatečnou prémii k pokrytí ztráty z uzavíracího obchodu, který jsem právě udělal. Kupní opce z 65. října vynesla prémii 3,80 USD, čímž vyrovnala cenu 3,30 USD, kterou jsem zaplatil za zpětný odkup z 65. září. Díky tomu jsem získal čistý kredit 0,50 USD. Držitelé putu z 65. října by tuto možnost nevyužili, protože jejich cena je 3,80 USD. Akcie SLB by musely klesnout pod 61,20 USD, než se říjnové nabídky stanou atraktivní pro cvičení. To by byla také moje nová efektivní kupní cena, pokud by byla přiřazena. V závislosti na budoucím výhledu SLB bych mohl být dokonce v pokušení převzít přiřazení a koupit akcie za čistou cenu 61,20 USD, pokud k tomu dojde.

POZNÁMKA:

Veškeré informace týkající se obchodování s akciemi a opcemi, včetně příkladů využívajících skutečné údaje o cenných papírech a cenách, jsou pouze pro ilustrativní a vzdělávací účely a neměly by být vykládány jako úplné, přesné nebo aktuální. Spisovatel není obchodníkem s cennými papíry ani finančním poradcem a jako takový nepodporuje, nedoporučuje ani nepožaduje nákup ani prodej cenných papírů. Podrobnější a aktuální informace získáte u příslušného profesionálního poradce.

Otázky a odpovědi

Otázka: Vaše strategie jsou příliš pokročilé pro mnoho z nás nováčků. Mohli byste omezit obchody pouze pomocí velmi jednoduchých strategií?

Odpověď: Ano, některé z obchodů mohou být pro začátečníky příliš složité. Ale prosím pochopte, obecná investující veřejnost vidí můj web, primárně věřím obchodníkům s opcemi a investory akcií, kteří se chtějí dozvědět více o obchodování s opcemi na různých úrovních učení. Úrovně dovedností diváků, kteří se zabývají obchodováním s opcemi, se mohou značně lišit od těch, kteří jsou ve škole opravdu čerství, po ty, kteří jsou již v pokročilých fázích učení, až po ty, kteří již umí obchodovat a potřebují praktické zkušenosti.

To je důvod, proč používám různé obchodní strategie, od velmi jednoduchého nákupu hovorů / hovorů (většinou hovorů) pro velmi základní začátečníky až po pokročilejší systémy prodeje krytých hovorů a krytých hovorů. Budu také zahrnovat úvěrové rozpětí obchodů pro ty, kteří se chtějí začít učit nebo praktikovat tuto strategii. Samozřejmě bude existovat také mnoho obchodů při zavádění, protože budou nezbytné pro podporu aktuálních skutečných obchodů.

Navrhuji, aby se začátečníci omezili na sledování těch obchodů, kterým dobře rozumějí, a pomalu přecházejí ke složitějším obchodům, protože zvyšují úroveň svých obchodních dovedností. Aktuální praxe je nejlepším učitelem v oblasti obchodování s opcemi. Pokud neprovedete skutečné obchodování, bude obtížné zvládnout dovednosti obchodování s opcemi.

Vždy budu obchodovat s různými strategiemi ve prospěch následovníků na různých úrovních učení.

Otázka: Mohu uzavřít své obchodní pozice před vypršením platnosti, pokud ztrácejí peníze nebo vydělávají peníze?

Odpověď: Pozice svých možností můžete zavřít kdykoli chcete, ať už prohráváte nebo vyděláváte peníze. Pokud ztrácíte peníze na pozici s krytým prodejem, může být lepší zavést vaši pozici k delšímu datu vypršení platnosti nebo zavést jinou možnost akcií, ale získat v tomto procesu kredit. Při zavádění se vždy snažte získat kredit, ať už se jedná o vzdálené datum, nebo se dostanete do nové možnosti akcií.

Otázka: U akcií, které si vyberete, existují různá data vypršení platnosti. S jakými expiracemi obvykle obchodujete?

Odpověď: Když nezmiňuji konkrétní datum vypršení platnosti u možnosti akcie nebo ETF, znamená to, že se jedná o běžnou měsíční možnost, která vyprší třetí pátek každého měsíce. Možnosti indexu mohou mít jiné datum vypršení platnosti a to se zmíní v mém obchodu, pokud se dostanu do možnosti indexu.

Otázka: Proč se vaše ceny stop loss nezobrazují v souhrnné tabulce obchodů?

Odpověď: Ceny stop loss jsou moje doporučené ceny pro opuštění obchodu, když se podkladová akcie bude ubírat v opačném směru požadovaném investorem. Je na obchodníkovi / investorovi, zda se chce řídit navrhovanými výstupními cenami. V mnoha případech je dosažena cena stop loss a předána jen proto, aby se obnovila o několik dní později a vydala se pozitivním směrem až k velmi ziskové výstupní ceně. Stejně tak moje doporučená vstupní cena není odlita do kamene. V některých případech možná budete chtít počkat, než vstoupíte do obchodu, v naději, že byste mohli zadat transakci za lepší cenu, než je moje doporučená cena. Ceny, které se zobrazují v souhrnné obchodní tabulce, jsou skutečné vstupní a výstupní ceny (závěrečné ceny), za které byly moje objednávky vyplněny.

© 2018 Daniel Mollat

Nové obchodní oznámení

Daniel Mollat ​​(autor) z Nevady 15. března 2019:

Ne, neplánuji letos zveřejnit své obchody. Možná budete chtít navštívit můj další článek (What Is the Best Options Trading Service?), Který ukazuje webové stránky, které členům vydávají obchodní signály.

Bohatý 14. března 2019:

Ahoj Daniel, Sledování vašich obchodů si opravdu užilo. Budete zveřejňovat obchody na rok 2019?

Daniel Mollat ​​(autor) z Nevady 5. listopadu 2018:

5. listopadu 2018

Nový obchod dnes. Zobrazit podrobnosti

https: //toughnickel.com/personal-finance/-trade-st…

Daniel Mollat 8. září 2018:

To je přesně důvod, proč jsem umístil svou krátkou pozici na BMY, je to trendy. Vezměte na vědomí, že jsem prodal puty, NE koupil puty na BMY. Prodej putů je býčí pohled na podkladovou akcii. Jak akcie rostou, prodané položky ztrácejí hodnotu, čímž získávají zisky v procesu.

Rich Jenkins 8. září 2018:

Ahoj Daniel, Mohl bys mě projít tvým uvažováním o uvedení na BMY? Jsem na to všechno velmi nezkušený a na první pohled to vypadá, jako by to směřovalo nahoru.

Daniel Mollat ​​(autor) z Nevady 1. září 2018:

Ahoj Bože, Vítejte na stránkách. Doufám, že to poslouží k tomu, abyste se naučili být obchodníkem s opcemi / investory. Řekněte o webu svým přátelům.

Rich Jenkins 1. září 2018:

Děkujeme za sdílení vašich zkušeností! Jsem v obchodování s opcemi nový a v tuto chvíli jsem trochu zmatený. Těšíme se na další postup a učení.

Daniel Mollat ​​(autor) z Nevady 21. srpna 2018:

Ahoj Tereza, Moc děkuji za vaše poznámky. Jsem rád, že je pro vás můj článek užitečný. Řekněte prosím svým přátelům o tomto webu.

Teresa dne 17. srpna 2018:

Jen jsem vám chtěl poděkovat za tento blog a sdílení vašich obchodů. Velmi užitečné a několikrát jsem vydělal peníze obchodováním s vámi. Dík!