Možnosti akcií: tajemství, které kdysi věděli jen bohatí, nyní známé všem

Secret No More

Když byly akciové opce poprvé představeny počátkem sedmdesátých let, několik bohatých okamžitě zjistilo, že jsou skvělým nástrojem na vydělávání peněz. Mimo kruh bohatých akciových investorů to bylo stěží známé a po mnoho let to byl tajný nástroj používaný pouze těmi, kteří to nevěděli. Tato vybraná skupina investorů si okamžitě uvědomila, jak používat opce jako mocný nástroj pro zvýšení návratnosti investic do akcií.

Teprve o mnoho let později si akciové opce začaly získávat status u široké investiční veřejnosti. Dnes, i když je to pro mnoho lidí na burzovní investici stále záhadou, je běžnému každodennímu investorovi cenných papírů rychle znám jako nástroj hodnoty.

Cha! Teď jsem si rovný, pane Bohatý!

Stručná historie možností akcií

Historicky možnosti existovaly po mnoho staletí, ale jelikož se dnes obchoduje, je to relativně nový fenomén. Bylo to v roce 1973, kdy se možnosti zrodily v podobě, v jaké jsou dnes. Do té doby opce většinou obchodovali zemědělci a obchodníci s komoditami, kteří hledali cenovou stabilitu svých produktů.

Byly široce obchodovány jako prostředek cenové ochrany svých výrobků. Umožnilo těmto podnikatelům zamknout se budoucí ceny a nabídnout tak větší stabilitu na trhu. I když tyto smlouvy o ochraně cen sloužily k udržení stability na trhu, byly zřídkakdy používány jako obchodní nástroje, zejména proto, že jim chybí prvek likvidity.

To vše se změnilo v roce 1973, kdy byla vytvořena Chicago Board Options Exchange (CBOE) a vznikla první burza opcí. CBOE začala nabízet uvedené možnosti ve standardizované formě, což kupujícím a prodávajícím usnadňuje a usnadňuje obchodování s těmito nástroji a vytváří tak systém rychlého a uspořádaného párování objednávek nákupu a prodeje.

V tomto okamžiku bylo obchodování s opcemi poměrně omezené. Ale v roce 1975 byla založena společnost Options Clearing Corporation, která má sloužit jako centrální clearingové zařízení pro další typy opcí nabízených široké veřejnosti.

I když zpočátku pomalu získávají popularitu, možnosti trvale rostly mezi investory, což vedlo k prudkému tempu růstu v 90. letech, které v současnosti stále pokračuje.

Světové uznání

Ze zemí, které okamžitě uznaly výhody nabízené opcemi, se Austrálie stala první cizí zemí, která ji následovala v roce 1976, kdy otevřela svůj vlastní australský opční trh.

Evropa, která viděla úspěch opcí na trzích v USA a Austrálii, rychle následovala trend a řada zemí se přidala. Tento rychle se rozvíjející derivátový produkt se nyní těší obrovskému objemu obchodování v zemích, kde byl uveden na trh.

V Asii následoval Hong Kong o několik let později a následně předběhl Austrálii v objemu obchodování a dnes je nejaktivnějším asijským trhem s opcemi na akcie.

Dnes popularita obchodování s opcemi nadále exponenciálně roste a podle opčních kontraktů Rady pro průmysl opcí obchodovaných v USA v roce 2007 činily téměř 3 miliardy, zatímco v roce 1999 činily pouhých 507 milionů. To je tempo růstu téměř 600% za pouhých sedm let! V roce 2010 bylo obchodováno přibližně 4 miliardy opčních kontraktů

Co tedy způsobuje tento fenomenální růst a popularitu v obchodování s opcemi? Fenomén růstu byl vyvolán přijetím obecné veřejnosti investující do akcií výhod plynoucích z obchodování s opcemi oproti vnímaným rizikům s ním spojeným.

Studie ukazují, že jednotliví investoři tvoří 60% obchodování s opcemi na akcie.

Schopnost akciových opcí poskytnout investorovi širokou škálu možností v investování na akciovém trhu je to, co způsobilo, že trh opcí rostl skokově za posledních čtyřicet let.

Statistiky sestavené Radou pro průmyslové opce, skupinou, která vzdělává investory o opcích, ukazují, že objem obchodování s opcemi v posledních letech ohromně vzrostl. Studie dále ukazují, že jednotliví investoři tvoří 60% trhu.

Ale i dnes pro mnoho lidí stále existuje stigma velkého rizika spojeného s možnostmi. Pouhá zmínka o akciových opcích otřásá zimnicí. Dívají se na možnosti jako na synonyma vysokého rizika. Není ale řízení auta velmi nebezpečné pro toho, kdo neví, jak řídit? Nepředstavuje osoba, která nemá žádné znalosti o řízení vozidla, největší riziko? Cituji jednoho z odborníků na opce: „Akciové opce jsou největším nástrojem budování bohatství, jaký kdy byl na této planetě vynalezen… pokud víte, jak je využít.“ Klíčovým prvkem tohoto prohlášení je: … pokud víte, jak je používat.

Stejně tak je bezpečným řidičem osoba, která umí řídit a dobře zná používání motorového vozidla.

Pro jednotlivce, který hledá více než slušný výnos ze svého kapitálu s kontrolovatelným rizikem, mohou být odpovědí akciové opce.

Desítky systémů obchodování s opcemi

Jednotliví investoři a instituce používají desítky systémů obchodování s opcemi. Každý systém je navržen tak, aby dosáhl konkrétního investičního cíle.

Finanční instituce může k zajištění svých výher v akciích, které zhodnotily svou hodnotu, použít dlouhodobé opce nebo kombinaci dalších strategií opcí. Jiný investor si může místo akcií koupit kupní opce, aby vstoupil na pozici v cenném papíru, který ho zaujal. Jiný může prodávat hovory proti svým skladovým zásobám, aby generoval příjem ze své pozice na skladě nebo z toho, co je populárně známé jako kryté psaní hovorů.

Z desítek systémů obchodování s opcemi se mi osobně líbí strategie prodeje opcí jako dlouhodobého investičního programu. Prodej prodejů zajištěných v hotovosti je jedním z mých nejoblíbenějších společně s obchodováním s úvěrovým rozpětím pro dlouhodobou konzistenci nabízející spravedlivý stupeň bezpečnosti a více než slušné výnosy.

V poslední době jsem se také více zapojil do nákupu volání selektivních těkavých akcií společností jako krátkodobá spekulativní hra pro rychlé zisky. Ale jak jsem již řekl v mnoha mých článcích, nákup hovorů a výplat je přímočará hazardní hra, kde člověk doufá, že zasáhne více vítězů než poražených.

Možnosti akcií, které byly kdysi doménou bohatých jednotlivců a institucí na akciovém trhu, se nyní staly nástrojem každodenních malých hráčů.

Pojďme se podívat na to, proč se obchodování s opcemi stalo tak populárním pro dobře informovaného investora.

Je dobře známo, že seriózní investoři usilující o dlouhodobý růst kapitálu mají jako hlavní cíle dva nejzákladnější cíle v investování:

najít investiční nástroj, který by účinně chránil kapitál a minimalizoval riziko tváří v tvář kolísající a neustále se rozvíjející ekonomice
investiční nástroj musí poskytovat slušné výnosy, aby podporoval neustálý růst hodnoty kapitálu.

Vzhledem k tomu, že akciový trh je první volbou, díky historickému záznamu, který v průběhu času překonal všechny ostatní investice, se lidé stále více obracejí na akciový trh jako svůj hlavní investiční nástroj pro budoucí růst kapitálu a stabilní peněžní tok. Právě zde lze dosáhnout mnohem vyšších výnosů s relativně zvládnutelným rizikem pro kapitál. Tady také mohou akciové opce hrát hlavní roli při zvyšování návratnosti investic a minimalizaci ztrát.

POZNÁMKA:

Veškeré informace týkající se obchodování s akciemi a opcemi, včetně příkladů využívajících skutečné údaje o cenných papírech a cenách, jsou pouze pro ilustrativní a vzdělávací účely a neměly by být vykládány jako úplné, přesné nebo aktuální. Spisovatel není obchodníkem s cennými papíry ani finančním poradcem a jako takový nepodporuje, nedoporučuje ani nepožaduje nákup ani prodej cenných papírů. Podrobnější a aktuální informace získáte u příslušného profesionálního poradce.

Otázky a odpovědi

Otázka: Jsem investor na akciovém trhu. Slyšel jsem o opcích na akcie, ale opravdu jsem je neprozkoumal. Má pro ně nějakou hodnotu?

Odpověď: Jako investor na akciovém trhu se MUSÍTE naučit možnosti. Je to rozhodně cenný nástroj, který zvyšuje návratnost vašich investic do akcií. Můžete použít opce k doplnění svých stávajících pozic na akciích nebo použít opce jako nezávislé investice na akciovém trhu. Možná si budete chtít přečíst můj článek „Jak z obchodních možností uděláte lepšího investora do akcií:“ https: //hubpages.com/personal-finance/increase-you…