Rizika, kterým jsem se naučil vyhýbat při denním obchodování s akciemi

Obrázek se svolením Pixabay CC0 (název přidal autor)

Mám více než 40 let zkušeností s akciovými trhy, nakupuji a prodávám akcie dlouhodobě i denně online.

Denní obchodování je riskantní záležitost. Na základě zkušeností jsem se naučil spoustu triků, jak to fungovat. Úspěšní profesionální obchodníci se zaměřují na skalpování malých zisků najednou. Zisky se sčítají s vysokofrekvenčním obchodováním. Jedná se však o emočně stresující záležitost.

Moje zkušenost s denním obchodováním mě poučila o možných rizicích. Diskutuji o zásadních technikách, které jsou nutné k pochopení a udržení hry.

Je denní obchodování ziskové?

Když jsem poprvé zahájil denní obchodování, na začátku šlo více než 90% mých obchodů proti mně. Byl jsem pilný v tom, jak přijímat zisky, takže jakmile se moje obchody obrátily a staly se ziskovými, vystoupil jsem.

To, co mi pomohlo šetřit zdroje, bylo, že jsem si vzal malé zisky, když k nim došlo. Pokud jsem byl chamtivý a čekal, obvykle jsem přišel o peníze. Chamtivost je při obchodování strašná věc a je třeba ji ovládat.

Uvědomil jsem si, že to není úplně spolehlivá strategie. Věděl jsem, že nastává den, že obchod prostě půjde špatným směrem a neotočí se.

Potřeboval jsem přijít na to, proč se zdálo, že většina mých obchodů začala špatným směrem. Člověk by si myslel, že bude šance 50-50. Akcie, futures, dokonce i opce, mohou jít nahoru, nebo mohou jít dolů.

Navíc mohou kdykoli jít nahoru nebo dolů. I když akcie vzrostly do nebe a vy si myslíte, že vám něco z toho vrátí, stále má 50% šanci jít výše. To ukazují statistiky. Připomínejte si to dál, protože by vás to mohlo jen zachránit před hroznou chybou v budoucnu.

Myslel jsem, že vím, co dělám, když jsem začal obchodovat. Když byl trend vzestupný, šel jsem dlouho. Když byl trend dolů, šel jsem krátce.

Myslel jsem si, že prostě musím dát své obchody opačným směrem, než jsem zamýšlel.

Myslel jsem, že budu úspěšný téměř 100% času. Nyní jsem na určité úrovni věděl, že to není realistické očekávání. Ale uvědomil jsem si, že musím přijít na to, proč moje obchody neustále šly špatným směrem.

Důvod, proč šly obchody proti mně

Všechny své obchody jsem zadával s limitním příkazem. Když jsem viděl vzestupný trend, šel bych dlouho s limitní objednávkou mírně nižší než současná cena. Myslel jsem, že si dávám šanci získat lepší vstupní cenu, protože všechno stejně kolísá.

Totéž jsem udělal opačně. Když jsem viděl klesající trend, zadal jsem krátký limitní příkaz při mírně vyšším vstupu, než je současná cena. Opět jsem si myslel, že dostávám lepší cenu.

To nefungovalo, protože jsem nutil své obchody čekat na obrat. To jsem nechtěl. Protože jsem zadával limitní příkazy způsobem, který jsem popsal, obchody se neprovedly, dokud se trend nezměnil.

A většinou ten obrat pokračoval a šel opačným směrem, než jsem chtěl.

Zdá se, že ideálním řešením je okamžitě vstoupit na trh a jet ve směru, který trh stále sleduje. To je však složité. Nechcete použít tržní objednávku, protože tvůrci trhu vám vždy dají nejhorší cenu.

Správný způsob použití limitních objednávek

Stále musíte použít limitní příkaz, ale tyto limitní příkazy zadávejte pro požadovanou cenu u dlouhého obchodu nebo nabídkovou cenu u krátkého obchodu. Tyto obchody budou provedeny okamžitě a bez překvapení.

Jakmile jsem začal umisťovat obchody na nabídku a ptát se, moje obchody se hned od začátku častěji pohybovaly správným směrem. Není to 100% jistota, ale něco lepšího než 50% dává šanci v náš prospěch.

Co znamená nabídka, šíření a dotazování?



Nabídka	<–– Spread ––>	Dotázat se
Cena, kterou jsou kupující ochotni zaplatit.	Rozdíl mezi nabídkovou a požadovanou cenou.	Cena, za kterou jsou prodejci ochotni prodávat.

Proč potřebujete těsnou spready Bid-Ask

Obchod má stále jen 50% šanci jít tak či onak. Trend však pomáhá trochu, pokud se na vás nezapne, než se dostanete ven.

Z tohoto důvodu je zásadní obchodovat pouze tam, kde je rozpětí mezi bid a ask minimální. V opačném případě nemusíte mít šanci uzavřít obchod se ziskem. Nezapomeňte, že musíte denně obchodovat s malými pohyby. Jste rychle dovnitř a ven a máte malé zisky. Široké rozšíření není v tomto případě dobré.

Denní obchodování s futures

Rád obchoduji s Mini S&P 500 Futures. Je silně obchodováno, a proto má malý spread bid-ask. Takže pokud se potřebujete brzy dostat ven, nezraníte se značnou náplastí.

Další výhody Mini S&P 500 Futures:

Část 1256 IRS umožňuje použít 60% zisků jako dlouhodobé pro daňové účely, i když jsou drženy méně než jeden den.
Existují žádné den obchodování omezení z hlediska budoucnosti. IRS vás může považovat za denního obchodníka, pokud obchodujete s akciemi více než třikrát denně, což má daňové důsledky, ale ne s futures.

Nenechte se vést emocemi

Denní obchodování vyžaduje strašně velkou péči. Musíte zvládnout riziko a přijmout selhání, aniž byste se nechali vést emocemi.

Metoda, jak se vyhnout emocionálnímu obchodování, je použití mechanického pravidla. To znamená, že se budete řídit předem stanoveným důvodem pro vstup nebo ukončení obchodu. Nikdy nenechte své emoce změnit tento plán.

Ještě jedna věc. Pokud si nepřipustíte, když se mýlíte, povede to k naději, že se trh obrátí ve váš prospěch. Trh je to jedno. Je jen na vás, abyste byli úspěšní. Pokud nemůžete ovládat své emoce, pak se držte dál od denního obchodování.

Pokud dokážete být na sebe přísní a vytvořit mechanickou metodu vstupu a výstupu z obchodů, může být denní obchodování užitečným zážitkem, kde můžete dosáhnout zisku.