Je obchodování s opcemi na akcie to pravé pro vás?

Pokud vlastníte akcie

Pro začátečníky bych rád na tuto otázku odpověděl slovy, že každý a každý, kdo je investován na akciovém trhu, MUSÍ obchodovat s opcemi na akcie. Všimněte si, že zdůrazňuji slovo „musí“, a nikoli „mělo by“, protože pokud vlastníte akcie, neděláte spravedlnost tím, že se vyhýbáte používání opcí jako investičního nástroje ke zvýšení návratnosti vašeho programu investování na akciových trzích. Není to konec konců primární cíl vlastnit akcie? Aby vaše investice rostla?

Zatímco historie ukazuje, že akciový trh je jedním z nejlepších, ne-li nejlepších, míst k investování pro budoucí růst, je to pravda pouze tehdy, pokud má člověk velmi dobře diverzifikované akciové portfolio a zůstává investován po mnoho a mnoho let, čímž překonává vzestupy a pády, které jsou u tohoto druhu investic typické. Mnoho investorů do akcií však není známo, že existuje rychlejší způsob, jak podpořit růst jejich podílů, i když nemají dobře diverzifikované portfolio. A to pomocí investičního nástroje zvaného opce.

Představte si, že vlastníte kus majetku, řekněme neobsazenou půdu, uprostřed rušného metropolitního města. Hodnota vaší země rozhodně každým rokem vzroste, aniž byste něco dělali, ale nechali ji spát a nechali čas udělat si práci na nafouknutí její hodnoty. Nebo byste mohli zvýšit jeho rychlost růstu a získat z toho příjem pronajmutím této půdy. Ze stejného důvodu místo toho, abyste nechali své zboží spát a čekat, až jeho hodnota ocení, můžete jej pronajmout ostatním a získat z toho příjem.

Jak si pronajmete zásoby?

Prodejem opcí proti němu. Pronajmout si své zásoby prostřednictvím telefonních možností je podobné jako pronajmout váš kus volného pozemku a dát nájemci alternativu k nákupu pozemku po určité době. Podobně strana, která si pronajímá vaše akcie, bude mít také právo koupit vaše akcie během nebo po skončení platnosti nájemní smlouvy. Nemusíte však nutně prodávat své akcie, pokud se tak rozhodnete. Můžete se vyhnout takové události.

Spící nemovitosti v rušném obchodním sousedství

Nejste vlastníkem skladu?

Pokud právě neinvestujete na akciovém trhu, ale rozumíte tomu, jak akciový trh funguje, a chcete se pustit do světa akcií, určitě budete chtít prozkoumat také svět možností. Můžete se aktivně podílet na obchodování na akciovém trhu, aniž byste vlastně vlastnili nějaké akcie.

Já osobně zřídkakdy vlastním akcie, ale těžce obchoduji na akciovém trhu pouze s použitím opcí. Chcete-li odpovědět na otázku v nadpisu tohoto článku, obchodování s opcemi je rozhodně správné pro každého, kdo plánuje být aktivní v investování na akciovém trhu. Buď jako vlastník akcií, nebo jen obyčejný obchodník s opcemi, jako jsem já.

Jak dlouho trvá naučit se obchodování s opcemi?

Řeknu něco, co vás nejprve odradí od možností učení, ale hned vám řeknu, že se procesu učení nemusíte bát.

V polovině 80. let jsem se začal zabývat možnostmi. Možná proto, že mám dobrou logickou mysl, okamžitě pochopím koncept fungování možností. Trvalo však mnoho let, než jsem se naučil různé způsoby a prostředky, které lze použít jako efektivní investiční nástroj.

Důvod mé dlouhé křivky učení byl ten, že jsem si musel tento lukrativní investiční nástroj prostudovat úplně sám. Neměl jsem nikoho, kdo by mě učil a vedl. V té době, kdy obchodování s opcemi bylo ještě v plenkách, bylo jen velmi málo čtecích materiálů, na které se dalo spolehnout, a ještě mnohem méně způsob, jakým internet v té době prakticky neexistoval. Dnes, kdy je v knihách, na webových stránkách, ve videích, na blogech, na seminářích a na webinářích k dispozici tolik materiálu, se proces učení dramaticky zkrátil.

Musí být člověk dobrý v matematice, aby se naučil možnosti? Potřebuji k tomu nějaký diplom?

Citovat Warrena Buffeta:

" Nemusíš být raketový vědec." Investování do akcií není hra, kde by člověk se 160 IQ porazil člověka se 130 IQ. “

Stejné prohlášení lze použít na opce, protože opce a akcie přímo souvisejí.

Opční smlouvy se nyní obchodují v řádu stovek milionů a říká se, že většina obchodníků jsou nezávislé osoby, jako jste vy a já.

Mnoho přátel a známých se mě zeptalo na možnosti a kdo si přečetl jednu z mých knih. Všichni jsou držiteli diplomů v mnoha oborech, včetně strojírenství, financí a různých věd, přesto mi vadí, když se ke mně vrátí a řeknou: „ Dane, je to příliš komplikované. Přečetl jsem si tvoji knihu a celé mi to přešlo přes hlavu . “

Ale tady je příklad nepodnikatele, který se sám naučil možnosti s nějakým vedením ode mě.

Před více než rokem se mě jeden z těch přátel, lékař, který věděl jen málo o fungování akciového trhu, zeptal na opce, protože věděl, že s opcemi obchoduji těžce. Během jednoho odpoledne přednášky typu jeden na jednoho jsem jí dal základní informace o tom, jaké jsou možnosti. Odešla zvědavěji než kdy jindy na potenciál tohoto fenoménu budovat bohatství a rozhodla se vydat na misi učení.

Horlivě četla knihy a navštívila a přihlásila se k odběru několika webů o možnostech. Za méně než tři měsíce prováděla virtuální obchodování s makléřem opcí, který tuto možnost nabízel.

O několik měsíců později začala obchodovat sama a od té doby jsem od ní téměř neslyšel o pomoc v tomto tématu. A to je někdo, kdo o akciovém trhu vůbec nevěděl vůbec.

Pro toho, kdo se již dobře orientuje v investování na akciovém trhu, by možnosti učení měly být velmi krátkou křivkou učení. Doba potřebná k osvojení obchodování s opcemi skutečně závisí na odhodlání každého jednotlivce a na tom, jaké úsilí vynaloží do procesu učení.

Možnosti obchodování jako podnikání

Mohl by někdo místo práce za mzdu obchodovat s opcemi jako s podnikáním nebo jako s činností generující příjem?

Úplně první věc, kterou osobě, která o to žádá, řeknu, je, že obchodování s opcemi není obchod, který rychle zbohatne. Obchodování s opcemi na živobytí je možné a ve skutečnosti je prováděno mnoha lidmi, kteří obchodují s opcemi jako živobytím nebo využívají opce k doplnění svého měsíčního příjmu.

Ale stejně jako vstup do jakéhokoli podnikání vyžaduje kapitál, aby to zvládl. Výše požadovaného kapitálu přímo souvisí s tím, kolik příjmů si člověk přeje z podnikání získat. A v případě opcí, nebo dokonce investování do akcií, příjmy také přímo souvisejí s rizikem, které je člověk schopen zvládnout.

Možnosti obchodování lze provádět pomocí agresivních strategií pro vyšší příjmy, ale vyšší rizika, nebo lze provádět konzervativně pomocí konzervativních strategií s minimálními riziky. Používám velmi konzervativní obchodní strategie obchodování s prodejem většinou hotovostních transakcí, kreditních spready a někdy krytých hovorů, jak je popsáno v mnoha mých článcích. Jsem spokojený s menšími, ale stabilními výnosy. Také jsem se přihlásil k odběru některých poradenských služeb pro obchodování s dlouhými hovory a puty, agresivnější strategii, ale velmi obohacující, když je vše v pořádku

Pokud tedy hledáte vydělat 5 000 $ za měsíc a jste spokojeni s konzervativním průměrným výnosem 2–3 procenta měsíčně (viz Zvláštní poznámka níže), pak byste potřebovali kapitál kolem 170 000 $, abyste mohli obchodovat s opcemi.

Požadovaný kapitál můžete snížit, pokud se rozhodnete použít agresivnější obchodní strategii, jako je nákup hovorů a putů a načasování akciového trhu. Existuje mnoho webů, které používají tento agresivní obchodní systém a tvrdí, že generují výnosy přesahující 10 procent za měsíc. Existuje také mnoho webů, které používají strategii prodeje úvěrového rozpětí, konzervativnější systém a tvrdí, že produkují 5-10 procentní měsíční výnosy.

Existuje několik desítek obchodních strategií, které lze použít k obchodování s opcemi, od velmi agresivních pro vysoké zisky a vysoké riziko až po velmi konzervativní pro téměř žádné riziko s nižšími výnosy.

Vzdělávání o opcích můžete zahájit čtením knih o opcích. Jedna z nejlepších knih pro začátečníky, která v mé knihovně zůstává dodnes, je „OptionsTrading: Strategy Guide for Beginners“. Tato kniha je dostatečně krátká, aby umožnila nováčkovi začít v co nejkratším čase. Jednou důležitou funkcí je část, jak se vyhnout chybám v podnikání s opcemi.

OZNÁMENÍ

Ve světě obchodování s opcemi má investor / spekulant k dispozici více než tucet různých obchodních strategií, od velmi agresivních po velmi konzervativní. Výnosy nižší než 3 procenta za měsíc, nebo přibližně 30 procent ročně, jsou považovány za konzervativní pro opčního hráče. Velmi agresivní obchodní systémy mohou produkovat více než 10 procent měsíčních výnosů nebo přibližně 100 procent ročně. Ale jak se říká, čím vyšší výnos, tím větší riziko!

POZNÁMKA:

Veškeré informace týkající se obchodování s akciemi a opcemi, včetně příkladů využívajících skutečné údaje o cenných papírech a cenách, jsou pouze pro ilustrativní a vzdělávací účely a neměly by být vykládány jako úplné, přesné nebo aktuální. Spisovatel není obchodníkem s cennými papíry ani finančním poradcem a jako takový nepodporuje, nedoporučuje ani nepožaduje nákup ani prodej cenných papírů. Podrobnější a aktuální informace získáte u příslušného profesionálního poradce.

Anketa investora

Otázky a odpovědi

Otázka: Kolik znalostí a zkušeností je zapotřebí k tomu, abyste byli úspěšným prodejcem opcí?

Odpověď: Pro začátečníky určitě potřebujete dobře pochopit základní možnosti, a musíte být velmi dobře obeznámeni se základy fungování možností. Pokud jde o zkušenost, je určitě užitečné, pokud v současné době obchodujete s opcemi. Pokud jste v opcích úplně noví a vůbec jste neprovedli žádné obchodování s opcemi, není dobrý nápad zahájit obchodování s opcemi pomocí strategie prodeje opcí.