Fungující metoda časování na akciovém trhu

Svatý grál, který hledají všichni obchodníci na akciových trzích a aktivní investoři, je metoda časování na akciovém trhu, která skutečně funguje. Mnoho finančních poradců a komentátorů odmítá představu, že lze skutečně načasovat trh, aby se dostal ven, když dojde k poklesu, a aby se vrátil zpět, aby se trh vrátil, jakmile se býčí trh vrátí. Z krátkodobého hlediska to může být pravda, protože nikdo neví, jaké novinky nebo vývoj způsobí, že akciový trh bude den za dnem nebo dokonce týden za týdnem vyšší nebo nižší. Při pohledu na dlouhodobější časový horizont však jednoznačně existuje metoda časování trhu, která se postupem času osvědčila, protože poskytuje přesné signály o tom, kdy být na akciovém trhu a kdy postoupit na vedlejší kolej a držet se hotovost.

Tato metoda časování akciových trhů používá takzvaný „graf dvanáctiměsíčního jednoduchého klouzavého průměru (SMA)“. Jednoduchý klouzavý průměr se vypočítá sečtením uzavírací ceny akcií nebo indexu akciového trhu, jako je index Standard and Poors 500 (S&P 500), pro řadu časových období, a poté vydělením částky počtem časových období využit. Například graf dvanáctiměsíčního jednoduchého klouzavého průměru indexu S&P 500 (jak je znázorněno níže) je sestaven sečtením měsíční uzavírací ceny indexu za dvanáct předchozích měsíců a následným vydělením celkové částky 12. To vede k průměrné ceně pro index za posledních 12 měsíců, který je vynesen do grafu na konci 12měsíčního období. Tento proces se opakuje každý měsíc, aby se vytvořil tento graf.

Video Vysvětlení toho, co je jednoduchý klouzavý průměr (SMA)

Jak používat dvanáctiměsíční graf jednoduchého klouzavého průměru k načasování burzy

Níže uvedený graf znázorňuje dvanáctiměsíční jednoduchý klouzavý průměr indexu S&P 500 ve srovnání se skutečnou úrovní obchodování indexu S&P 500 (modrá čára) od roku 1995 do začátku roku 2018. Zelené tečky jsou měsíčními časovými body, kdy 12měsíční klouzavý průměr byl nad úrovní, na které byl index S&P 500 během stejného měsíce. Naopak červené tečky představují měsíce, kdy byl tento klouzavý průměr pod místem, kde se obchodoval index S&P 500.

Co nám to říká? Podle zkoumané metodiky časování akciových trhů každá zelená tečka označuje čas, kdy by akcie měly být drženy, zatímco každá červená tečka označuje období, kdy by akcie měly být prodány a investoři by měli držet hotovost nebo alespoň zesvětlit své držení akcií.

12měsíční jednoduchý klouzavý průměrný graf akciového indexu S&P 500

Graf 12měsíčního klouzavého průměru akciového indexu S&P 500, který zobrazuje ukazatele nákupu a prodeje

advisorperspectives.com

Pochopení dvanáctiměsíčního jednoduchého klouzavého průměru indexového grafu S&P 500

Dvanáctiměsíční jednoduchý klouzavý průměr indexového grafu S&P 500 je vše, co potřebujete k získání užitečných signálů nákupu a prodeje načasování trhu. Jak můžete vidět z výše uvedeného grafu, dodržování této metody časování trhu by umožnilo vyhnout se dvěma prudkým výprodejům na akciovém trhu, ke kterým došlo od konce roku 2000 do začátku roku 2003 a znovu od pozdější části roku 2007 do začátek roku 2009. Tyto dva výprodeje se nazývají výprodeje „Dot-Com Bubble Burst“ a „Great Recession“. Být zcela nebo z velké části mimo zásoby během těchto dvou trhů s prudkým medvědem by vedlo k velkému zachování kapitálu k nasazení, když se indikátor načasování marketingu změnil na zelenou a naznačil, že je čas držet akcie. Jak vidíte, existují falešné náznaky výprodejů,což jsou krátká období, ve kterých se objevují červené tečky. Disciplinovaný obchodník nebo investor se však jednoduše vrátí zpět do akcií, jakmile se dvanáctiměsíční jednoduchý klouzavý průměr indexu S&P 500 znovu zazelená.

V zásadě dodržování této metody načasování trhu nejen umožňuje vykročit na vedlejší kolej a držet hotovost během prudkých výprodejů, ale také pomáhá držet akcie s důvěrou a jezdit na akciovém trhu výše v obdobích, kdy se uzdravuje a je v fáze býčího trhu. Je to zpětně vypadající indikátor, takže vám nedovolí dostat se do akcií přesně nahoře nebo dole v obráceném trendu; jak však naznačuje výše uvedená tabulka, na tom opravdu nezáleží, protože mnoho výprodejů a shromáždění trvá mnoho měsíců a často mnoho let. Tento indikátor dává člověku dostatek času reagovat a těžit z něj po dlouhou dobu.

Rozpis indexu S&P 500 podle hospodářského sektoru

Index S&P 500 je široký index akciového trhu, který sleduje přibližně 500 akcií významných společností v USA v různých hospodářských odvětvích.

dividendmantra.com

Anketa načasování akciového trhu

Jednoduchý dlouhodobý časový signál pro trhy - 12 měsíců S&P 500 SMA

Načasování akciového trhu SMA mapuje index S&P 500

Index S&P 500 je jedním z nejlepších indexů, které lze použít pro načasování trhu s mapováním SMA, a to díky širokému zastoupení americké ekonomiky.

cnbc.com

Otázky a odpovědi

Otázka: Jak spolehlivé by byly signály akciových trhů na týdenních grafech, kde by každý sloupec představoval jeden týden?

Odpověď: Problém s prováděním jednoduchého klouzavého průměru (SMA) na týdenní, nikoli měsíční bázi, spočívá v tom, že byste dostali mnohem větší hluk z volatility trhu a potenciálně falešných signálů nákupu a prodeje. Předpokládám, že dělat týdenní SMA by bylo užitečné, pokud jste spíše obchodníkem s houpačkami, který se dostává do a z akcií během několika dní nebo týdnů, ale pro dlouhodobé investování je měsíční SMA mnohem lepší při odfiltrování volatility trhu / hluk.