Obsah:
Procenta rizika
Jako nový obchodník musíte určit, jaké procento rizika vám připadá na jeden obchod. O kolik peněz jste ochotni přijít, pokud obchod nedělá to, co chcete. Proto se tomu říká riziko. Rizikem je možnost ztráty nebo nebezpečí.
Většina odborníků řekne novému obchodníkovi, že by v žádném obchodě neměli riskovat více než 1% svého celkového portfolia. Nový obchodník s 1 000 $ by obchodoval pouze 100 $ za obchod. Posunul bych obálku na toto procento a uvedl bych, že noví začátečníci by se měli pohybovat mezi 1% a 5%. Ale extrémy zasáhněte jen zřídka a zaměřte se na přibližně 2–3% se stop lossem.
Označení vašeho prohlášení o riziku
Řekneme, že obchodujete s 5 000 USD a jste ochotni riskovat 2% za obchod. Obrázek výše tedy ukazuje, že DGAZ je aktuálně na 15,46 $. Pokud byste byli ochotni riskovat 2,00 $ za akcii, pak byste byli schopni zaujmout pozici 50 akcií. To by bylo určeno podle: 5 000 * 0,02 = 100. To by tedy bylo 100,00 $ za obchod s rizikem. Vydělte naše přijatelné riziko 100,00 USD částkou, kterou jsme ochotni ztratit. Uvedeno bylo 2,00 $. Tato rovnice by byla 100/2 = 50. To by bylo celkové množství akcií, které jsme ochotni koupit s našimi uvedenými hodnotami rizika.
Znát tato čísla nám umožňuje koupit 50 akcií a nastavit příkaz „stop-loss“, abychom uzavřeli naši pozici na 14,10 USD. To znamená, že pokud cena dosáhne 14,10 USD nebo nižší, automaticky prodáme naše akcie DGAZ a omezíme naši ztrátu, místo abychom ji nechali nadále ztrácet naše peníze.
Vědět, kdy složit
Místo pouhého hádání ceny, kterou jste ochotni ztratit za akcii, je lepší hledat úroveň podpory. Když se podíváte na DGAZ výše, uvidíte, kam jsem dal šipku ukazující na čáru. V minulosti DGAZ zasáhla ceny kolem 14,12 USD a odtud se odrazila nahoru. To by byla úroveň podpory a dobrý bod k prodeji. Pokud cena propadne podlahou nebo prolomí úroveň podpory, může rychle klesnout a přijít o peníze. To omezuje vaše riziko ztráty.
Nastavením stop-loss na úroveň podpory a tím, že to vezmeme jako riziko, můžeme přepracovat výše uvedený příklad pro DGAZ. Když byl pořízen tento obrázek, podpora činila přibližně 14,12 USD. Zaokrouhlil bych dolů na 14,10 USD a to by změnilo naši přijatelnou ztrátu na akcii z náhodných 2,00 $ jako v předchozím příkladu na: Aktuální cena - Úroveň podpory = Riziko na akcii. Což v tomto případě bude: 15,46 - 14,10 = 1,36. A 100 / 1,36 = 73,53. Protože nemůžeme koupit 0,53 akcií, bylo by to 73 akcií.
To nám umožňuje lepší řízení rizik díky nastavené úrovni podpory a také většímu počtu zásob, abychom využili možné výdělky. Snažíme se udržet riziko ztráty na 100,00 $. Mohla by existovat mezera a je třeba uvést, že to nezaručuje, že ztratíme pouze 100 $, pokud cena klesne. Pomáhá to ale omezit naše riziko.
Proč plánovat ztráty
Všechno na trhu je o omezení toho, kolik vrátíte. Většina nových obchodníků buď nebude věnovat pozornost ztrátovému potenciálu, nebo se chytí vzrušení a zapomene na něj, zatímco se soustředí na to, kolik by mohli získat. Když pak začnou prohrávat, otočí se jejich držení a že by je měli držet, dokud to neudělají.
To se bohužel nemusí stát, nebo bude i nadále udržovat kapitál svázaný a nic nedělat. A kapitál by měl fungovat co nejčastěji. Pokud plánujete prohrát 2% procenta, je snadné to vrátit zpět do obchodu nebo dvou. Naplánujte si riziko a snižte, když dosáhnete tohoto limitu, abyste se mohli znovu vrátit. Vždy analyzujte, co se vám při obchodování nezdařilo, a pokud vyhrajete, podívejte se, jak byste to mohli udělat lépe.
Hodně štěstí při obchodování, doufám, že plánujete své obchody a jste úspěšní.
© 2018 Chris Andrews